피플로 편집팀ACE K방산TOP5+(0216Z0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE K방산TOP5+(0216Z0)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 KRX K-AI 방산TOP5+ 지수입니다.
총보수는 연 0.45%이고, 시가총액은 104억입니다. 상장일은 2026년 7월 7일입니다.
구성종목은 한화에어로스페이스의 비중이 21.19%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 한국거래소가 발표하는 “KRX K-AI 방산TOP5+ 지수(시장가격)”를 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · “KRX K-AI 방산TOP5+ 지수(시장가격)”는 국내 AI 방위산업과 연관성이 높은 10개 종목을 선별하여 투자하는 지수입니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | KRX K-AI 방산TOP5+ 지수 |
| 총보수(연) | 0.45% |
| 시가총액 | 104억 |
| 상장일 | 2026년 7월 7일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 8,705원 |
| NAV(순자산가치) | 8,672원 |
| 추적오차율 | 0.37% |
| 산업재 | 84.30% |
|---|---|
| IT | 13.18% |
| 헬스케어 | 2.04% |
| UNCLASSIFIED | 0.42% |
현재 ACE K방산TOP5+의 분배금 지급 이력이 집계되지 않았습니다. 분배금을 재투자해 기준가에 반영하는 TR(총수익)형이거나, 파생형 또는 상장 초기 ETF일 수 있습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 표에 회차별로 반영됩니다.
ACE K방산TOP5+의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE K방산TOP5+의 총보수는 연 0.45%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 45,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE K방산TOP5+의 비중 상위 종목은 한화에어로스페이스(21.19%), LIG디펜스앤에어로스페이스(18.03%), 한화시스템(16.34%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.