피플로 편집팀WON 피지컬AI TOP2플러스액티브(0226G0) 분배 이력·총보수·편입 종목
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WON 피지컬AI TOP2플러스액티브(0226G0)의 운용사는 우리자산운용, 기초지수는 FnGuide 피지컬AI TOP2플러스 지수입니다.
총보수는 연 0.49%이고, 시가총액은 79.9억입니다. 상장일은 2026년 8월 4일입니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 24.31%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 FnGuide가 산출 및 발표하는 “FnGuide 피지컬AI TOP2플러스 지수”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
| 운용사 | 우리자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 피지컬AI TOP2플러스 지수 |
| 총보수(연) | 0.49% |
| 시가총액 | 79.9억 |
| 상장일 | 2026년 8월 4일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 12,295원 |
| NAV(순자산가치) | 12,445원 |
| 추적오차율 | 14.42% |
| IT | 50.44% |
|---|---|
| 경기소비재 | 29.43% |
| 산업재 | 15.90% |
| 유틸리티 | 1.88% |
| UNCLASSIFIED | 1.36% |
| 커뮤니케이션 | 0.87% |
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WON 피지컬AI TOP2플러스액티브의 총보수는 연 0.49%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 49,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
WON 피지컬AI TOP2플러스액티브의 비중 상위 종목은 삼성전자(24.31%), 현대차(17.66%), 삼성전기(4.60%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.