피플로 편집팀TIGER 반도체(091230) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 반도체(091230)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 KRX 반도체입니다.
총보수는 연 0.46%이고, 시가총액은 1조 3,056억입니다. 상장일은 2006년 6월 27일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 499원, 분배율은 0.39%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 177원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 36종목 가운데 SK하이닉스의 비중이 36.94%로 가장 큽니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KRX Semicon 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소가 산출하는 KRX Semicon 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장된 종목중 전기·전자산업에 속한 반도체칩 제조기업과 다른 산업에 속한 종목 중 반도체 부품, 장비제조 관련 20종목으로 구성된 지수로서, 유동성, 자기자본이익률 등을 고려하여 산출됩니다. 따라서 투자자는 TIGER 반도체 ETF에 투자함으로써 유가증권시장 및 코스닥시장의 반도체 업종에 투자하는 것과 유사한 수익률을 기대할 수 있습니다. 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용합니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KRX 반도체 |
| 총보수(연) | 0.46% |
| 시가총액 | 1조 3,056억 |
| 상장일 | 2006년 6월 27일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 130,295원 |
| NAV(순자산가치) | 126,375원 |
| 추적오차율 | 1.66% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 177원 | 0.14% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 211원 | 0.19% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 56원 | 0.04% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 55원 | 0.07% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 55원 | 0.09% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 240원 | 0.77% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 20원 | 0.06% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 184원 | 0.43% |
| 2023-10-30 | 2023-10-31 | 20원 | 0.06% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 245원 | 0.86% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 375원 | 1.02% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 130원 | 0.33% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 130,295원 | 499원 | 422원 |
| 100주 | 13,029,500원 | 49,900원 | 42,215원 |
| 1,000주 | 130,295,000원 | 499,000원 | 422,154원 |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER 반도체현재 | KRX 반도체 | 0.46% | 1조 3,056억 | 0.39% |
| KODEX 반도체 | KRX 반도체 | 0.45% | 5조 4,203억 | 0.10% |
| IT | 99.98% |
|---|
TIGER 반도체의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 반도체의 총보수는 연 0.46%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 46,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 반도체의 비중 상위 종목은 SK하이닉스(36.94%), 삼성전자(23.13%), 한미반도체(6.08%) 순입니다. 전체 편입 종목은 36개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 499원을 기준으로 100주 보유 시 세전 49,900원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 42,215원입니다. 1,000주면 세후 약 422,154원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.