피플로 편집팀KIWOOM KRX100(100910) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KIWOOM KRX100(100910)의 운용사는 키움투자자산운용, 기초지수는 KRX 100입니다.
총보수는 연 0.23%이고, 시가총액은 413억입니다. 상장일은 2008년 1월 23일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 110원, 분배율은 0.63%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 15원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 26.31%로 가장 큽니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KRX 100 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소가 산출하는 KRX 100 지수는 시가총액 및 유동성 지표 이외에도 수익성, 안정성, 건전성 등 다양한 기준을 반영하여 유가증권시장과 코스닥 시장을 대표할 수 있는 100개 종목을 선정하여 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다. 기초지수를 구성하는 종목을 지수와 동일한 비중으로 모두 편입하여 운용하는 완전복제법으로 기초지수를 복제합니다. 다만, 상황에 따라 부분복제법을 사용할 수 있으며 10% 미만 비중으로 개별 종목을 기초자산으로 하는 선물에 일부 투자하여 운용합니다. 기초지수의 정기변경은 매년 6월 KOSPI200 주가지수 선물의 최종거래일의 다음 거래일에 실시합니다.
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KRX 100 |
| 총보수(연) | 0.23% |
| 시가총액 | 413억 |
| 상장일 | 2008년 1월 23일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 17,195원 |
| NAV(순자산가치) | 17,648원 |
| 추적오차율 | 1.29% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 15원 | 0.09% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 60원 | 0.40% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 20원 | 0.13% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 15원 | 0.13% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 15원 | 0.17% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 80원 | 1.49% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 40원 | 0.72% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 50원 | 0.87% |
| 2023-10-30 | 2023-10-31 | 20원 | 0.42% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 80원 | 1.54% |
| 2022-10-28 | 2022-10-31 | 20원 | 0.43% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 80원 | 1.46% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 17,195원 | 110원 | 93원 |
| 100주 | 1,719,500원 | 11,000원 | 9,306원 |
| 1,000주 | 17,195,000원 | 110,000원 | 93,060원 |
| IT | 57.31% |
|---|---|
| 산업재 | 18.61% |
| 금융 | 9.51% |
| 경기소비재 | 4.85% |
| 커뮤니케이션 | 2.90% |
| 헬스케어 | 2.64% |
KIWOOM KRX100의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KIWOOM KRX100의 총보수는 연 0.23%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 23,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KIWOOM KRX100의 비중 상위 종목은 삼성전자(26.31%), SK하이닉스(24.93%), SK스퀘어(4.06%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 110원을 기준으로 100주 보유 시 세전 11,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 9,306원입니다. 1,000주면 세후 약 93,060원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.