피플로 편집팀KIWOOM 블루칩(104520) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KIWOOM 블루칩(104520)의 운용사는 키움투자자산운용, 기초지수는 MKF 블루칩입니다.
총보수는 연 0.4%이고, 시가총액은 147억입니다. 상장일은 2008년 7월 29일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 180원, 분배율은 1.25%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 20원을 지급했습니다.
구성종목은 SK이노베이션의 비중이 2.79%로 가장 큽니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MKF 블루칩 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. FnGuide가 산출하는 MKF 블루칩 지수는 FnGuide의 MKF 대형주 구성종목 중 3개월 일평균 거래대금이 30억원 이상이고, FnGuide의 산업분류 체계인 Industry Group 내의 연평균 시가총액 상위 2 종목을 선정하여 동일가중방식으로 구성한 지수입니다. 기초지수를 구성하는 종목을 지수와 동일한 비중으로 모두 편입하여 운용하는 완전복제법으로 기초지수를 복제합니다. 다만, 상황에 따라 부분복제법을 사용할 수 있으며 10% 미만 비중으로 개별 종목을 기초자산으로 하는 선물에 일부 투자하여 운용합니다. 기초지수의 정기변경은 매년 3월, 6월, 9월, 12월 KOSPI200 주가지수 선물의 최종거래일로부터 5거래일에 걸쳐 리밸런싱을 실시합니다. 3월, 9월 정기변경 시에는 구성종목의 변경은 발생하지 않고 구성종목 비중만 재 산출됩니다.
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | MKF 블루칩 |
| 총보수(연) | 0.4% |
| 시가총액 | 147억 |
| 상장일 | 2008년 7월 29일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 14,690원 |
| NAV(순자산가치) | 14,435원 |
| 추적오차율 | 0.71% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 20원 | 0.14% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 110원 | 0.80% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 30원 | 0.19% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 20원 | 0.15% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 15원 | 0.13% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 180원 | 2.11% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 80원 | 0.93% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 100원 | 1.22% |
| 2023-10-30 | 2023-10-31 | 10원 | 0.14% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 160원 | 1.98% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 210원 | 2.31% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 160원 | 1.49% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 14,690원 | 180원 | 152원 |
| 100주 | 1,469,000원 | 18,000원 | 15,228원 |
| 1,000주 | 14,690,000원 | 180,000원 | 152,280원 |
| 산업재 | 20.09% |
|---|---|
| 금융 | 19.58% |
| 커뮤니케이션 | 11.94% |
| IT | 10.39% |
| 필수소비재 | 10.24% |
| 경기소비재 | 9.96% |
KIWOOM 블루칩의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KIWOOM 블루칩의 총보수는 연 0.4%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 40,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KIWOOM 블루칩의 비중 상위 종목은 SK이노베이션(2.79%), 삼성전자(2.72%), SK하이닉스(2.70%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 180원을 기준으로 100주 보유 시 세전 18,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 15,228원입니다. 1,000주면 세후 약 152,280원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.