피플로 편집팀KIWOOM 코리아고배당(104530) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KIWOOM 코리아고배당(104530)의 운용사는 키움투자자산운용, 기초지수는 MKF 웰스 고배당 20입니다.
총보수는 연 0.19%이고, 시가총액은 355억입니다. 상장일은 2008년 7월 29일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 815원, 분배율은 4.78%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-09-14이며 주당 80원을 지급했습니다.
구성종목은 현대엘리베이터의 비중이 9.71%로 가장 큽니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MKF 웰스 고배당20 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. FnGuide가 산출하는 MKF 웰스 고배당20 지수는 FnGuide의 MKF500 지수를 구성하는 종목 중 시가총액 200위 이내의 배당수익률이 높은 20종목을 선정하여 배당액 기준 펀더멘탈 가중 방식으로 구성한 지수입니다. 기초지수를 구성하는 종목을 지수와 동일한 비중으로 모두 편입하여 운용하는 완전복제법으로 기초지수를 복제합니다. 다만, 상황에 따라 부분복제법을 사용할 수 있으며 10% 미만 비중으로 개별 종목을 기초자산으로 하는 선물에 일부 투자하여 운용합니다. 지수의 정기변경은 매년 6월, 12월 KOSPI200 주가지수 선물의 최종거래일이 속하는 주의 다음 주 첫 거래일에 실시하며, 정기변경시 단일 구성종목의 최대 비중은 10%로 제한합니다.
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | MKF 웰스 고배당 20 |
| 총보수(연) | 0.19% |
| 시가총액 | 355억 |
| 상장일 | 2008년 7월 29일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 17,320원 |
| NAV(순자산가치) | 17,076원 |
| 추적오차율 | 2.38% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2026-09-15 | 80원 | 0.47% |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | 80원 | 0.45% |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | 80원 | 0.45% |
| 2026-06-12 | 2026-06-15 | 80원 | 0.45% |
| 2026-05-14 | 2026-05-15 | 80원 | 0.44% |
| 2026-04-14 | 2026-04-15 | 75원 | 0.36% |
| 2026-03-12 | 2026-03-13 | 70원 | 0.35% |
| 2026-02-12 | 2026-02-13 | 70원 | 0.36% |
| 2026-01-14 | 2026-01-15 | 60원 | 0.31% |
| 2025-12-12 | 2025-12-15 | 60원 | 0.38% |
| 2025-11-13 | 2025-11-14 | 40원 | 0.25% |
| 2025-10-14 | 2025-10-15 | 40원 | 0.26% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 17,320원 | 815원 | 689원 |
| 100주 | 1,732,000원 | 81,500원 | 68,949원 |
| 1,000주 | 17,320,000원 | 815,000원 | 689,490원 |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| KIWOOM 코리아고배당현재 | MKF 웰스 고배당 20 | 0.19% | 355억 | 4.78% |
| SOL 코리아고배당 | FnGuide 코리아 고배당 지수(PR) | 0.15% | 5,291억 | 5.45% |
| 금융 | 27.23% |
|---|---|
| 산업재 | 19.13% |
| 경기소비재 | 15.86% |
| 소재 | 11.63% |
| 에너지 | 11.52% |
| 커뮤니케이션 | 10.65% |
KIWOOM 코리아고배당의 가장 최근 분배락일은 2026-09-14이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-09-15입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KIWOOM 코리아고배당의 총보수는 연 0.19%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 19,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KIWOOM 코리아고배당의 비중 상위 종목은 현대엘리베이터(9.71%), KG모빌리티플랫폼(7.69%), 한국쉘석유(6.86%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 815원을 기준으로 100주 보유 시 세전 81,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 68,949원입니다. 1,000주면 세후 약 689,490원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.