피플로 편집팀RISE 5대그룹주(105780) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
RISE 5대그룹주(105780)의 운용사는 KB자산운용, 기초지수는 MKF 5대그룹주입니다.
총보수는 연 0.4%이고, 시가총액은 330억입니다. 상장일은 2008년 10월 22일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 100원, 분배율은 0.60%입니다. 분배 주기는 반기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 100원을 지급했습니다.
구성종목은 SK스퀘어의 비중이 11.32%로 가장 큽니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MKF 5대그룹주 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. FnGuide가 산출하는 MKF 5대그룹주 지수는 국내 5대그룹의 핵심계열사(삼성, LG, 현대자동차, SK, 포스코) 주식으로 구성되는 지수로서, 정기개편일 기준으로 상호출자제한기업집단으로 지정된 그룹 내 유가증권시장 상장종목의 시가총액 합산이 상위 5위 이내인 그룹을 선정한 후 선정된 상위 5대 그룹의 계열회사로 일평균 거래회전율이 시장평균의 15%이상인 종목 중 시가총액이 큰 25종목을 편입하는 지수입니다. 개별종목별 10% 상한을 두고 유동주식가중방식의 비중을 적용하며 지수산출의 기준일은 2001년 1월 2일로서 이 때의 지수를 1,000pt로 하여 산출합니다. 매년 6월,12월 주가지수선물 만기주의 다음주 첫 영업일에 정기변경을 실시합니다. ETF의 설정단위는 200,000 좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1좌 단위로 거래할 수 있습니다. 지수에 대한 추적오차율의 최소화 등을 위하여 투자자에게 분배금을 지급할 수 있습니다. 지급기준일은 1,4,7,10월 마지막일이며 ETF운용사가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액을 지급기준일 익영업일로부터 7영업일 이내에 지급합니다.
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | MKF 5대그룹주 |
| 총보수(연) | 0.4% |
| 시가총액 | 330억 |
| 상장일 | 2008년 10월 22일 |
| 분배 주기 | 반기 분배 |
| 현재가 | 16,495원 |
| NAV(순자산가치) | 16,817원 |
| 추적오차율 | 0.54% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 100원 | 0.60% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 10원 | 0.06% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 70원 | 1.25% |
| 2025-01-24 | 2025-01-27 | 20원 | 0.34% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 10원 | 0.16% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 80원 | 1.22% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 80원 | 1.25% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 130원 | 1.93% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 60원 | 0.69% |
| 2020-04-28 | 2020-04-29 | 120원 | 2.48% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 16,495원 | 100원 | 84원 |
| 100주 | 1,649,500원 | 10,000원 | 8,460원 |
| 1,000주 | 16,495,000원 | 100,000원 | 84,600원 |
| IT | 36.60% |
|---|---|
| 산업재 | 32.56% |
| 경기소비재 | 16.33% |
| 금융 | 6.01% |
| 에너지 | 2.53% |
| 헬스케어 | 2.15% |
RISE 5대그룹주의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
RISE 5대그룹주의 총보수는 연 0.4%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 40,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
RISE 5대그룹주의 비중 상위 종목은 SK스퀘어(11.32%), 삼성전자(11.14%), SK하이닉스(10.35%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 100원을 기준으로 100주 보유 시 세전 10,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 8,460원입니다. 1,000주면 세후 약 84,600원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.