피플로 편집팀PLUS 코스피50(122090) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
PLUS 코스피50(122090)의 운용사는 한화자산운용, 기초지수는 코스피 50입니다.
총보수는 연 0.33%이고, 시가총액은 1,760억입니다. 상장일은 2010년 1월 7일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 550원, 분배율은 0.65%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 90원을 지급했습니다.
구성종목은 SK하이닉스의 비중이 34.61%로 가장 큽니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KOSPI 50 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소가 산출하는 KOSPI 50 지수는 KOSPI200 구성종목 중에서 산업군 구분없이 당해연도 KOSPI200 구성종목 정기심의에서 산정한 시가총액이 큰 상위 50종목을 구성종목으로 합니다. 매년 1회 KOSPI200 선물시장의 6월결제월의 최종거래일의 다음 매매거래일에 정기변경을 실시하며, 상장폐지, 관리종목지정 등 특별변경사유가 발생하는 경우 예비종목으로 교체합니다. 기초지수의 성과를 가장 효율적으로 추종할 수 있도록 기초지수를 구성하고 있는 종목 대부분을 편입하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자될 수도 있습니다.
| 운용사 | 한화자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | 코스피 50 |
| 총보수(연) | 0.33% |
| 시가총액 | 1,760억 |
| 상장일 | 2010년 1월 7일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 82,625원 |
| NAV(순자산가치) | 85,357원 |
| 추적오차율 | 0.88% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 90원 | 0.11% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 275원 | 0.38% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 100원 | 0.14% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 85원 | 0.16% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 60원 | 0.15% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 300원 | 1.29% |
| 2025-01-24 | 2025-01-27 | 50원 | 0.21% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 80원 | 0.33% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 70원 | 0.27% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 350원 | 1.38% |
| 2023-10-30 | 2023-10-31 | 70원 | 0.33% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 500원 | 2.19% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 82,625원 | 550원 | 465원 |
| 100주 | 8,262,500원 | 55,000원 | 46,530원 |
| 1,000주 | 82,625,000원 | 550,000원 | 465,300원 |
| IT | 70.60% |
|---|---|
| 산업재 | 11.76% |
| 금융 | 7.22% |
| 경기소비재 | 3.97% |
| 커뮤니케이션 | 2.32% |
| 헬스케어 | 1.39% |
PLUS 코스피50의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
PLUS 코스피50의 총보수는 연 0.33%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 33,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
PLUS 코스피50의 비중 상위 종목은 SK하이닉스(34.61%), 삼성전자(31.60%), SK스퀘어(3.57%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 550원을 기준으로 100주 보유 시 세전 55,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 46,530원입니다. 1,000주면 세후 약 465,300원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.