피플로 편집팀ACE 삼성그룹동일가중(131890) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 삼성그룹동일가중(131890)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 MKF SAMs EW Index입니다.
총보수는 연 0.15%이고, 시가총액은 159억입니다. 상장일은 2010년 9월 17일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 700원, 분배율은 1.75%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 700원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 6.93%로 가장 큽니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MKF SAMs EW(Equal Weighted) 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. FnGuide가 산출하는 MKF SAMs EW 지수는 정기변경일 기준으로 상호출자제한기업집단으로 지정된 삼성그룹에 소속된 계열회사로 장기적으로 재무안정성이 좋고 신용위험이 낮은 종목을 구성종목으로 선정합니다. 지수의 산출은 정기변경 시점에 구성종목의 편입비중이 동일 비중이 되도록하는 동일가중(Equal Weight) 방식을 채용하고 있습니다. MKF SAMs EW 지수는 매월 첫 영업일에 정기변경을 실시합니다. 다만, 지수구성종목 중에서 상장폐지, 관리종목 지정, 피흡수, 합병 등의 사유로 구성종목으로서 부적당하다고 인정되는 경우 수시로 변경될 수 있습니다. 이 투자신탁은 기초지수인 MKF SAMs EW 지수를 구성하고 있는 종목에 대부분을 투자하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 자산운용회사가 추적오차의 최소화, 시장충격, 매매정지 등의 사유로 필요하다고 판단하는 경우, 해당 지수구성종목의 개별주식선물, 주가지수선물 등의 파생상품에 투자할 수도 있으며, 신규 편입 예정종목에도 투자할 수 있습니다. 지수에 대한 자세한 내용은 에프엔가이드 지수소개 홈페이지(http://www.fnindex.co.kr)를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | MKF SAMs EW Index |
| 총보수(연) | 0.15% |
| 시가총액 | 159억 |
| 상장일 | 2010년 9월 17일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 39,790원 |
| NAV(순자산가치) | 40,137원 |
| 추적오차율 | 0.63% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 700원 | 1.75% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 480원 | 1.24% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 400원 | 2.18% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 400원 | 2.48% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 400원 | 2.42% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 300원 | 1.71% |
| 2020-04-28 | 2020-04-29 | 200원 | 1.67% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 39,790원 | 700원 | 592원 |
| 100주 | 3,979,000원 | 70,000원 | 59,220원 |
| 1,000주 | 39,790,000원 | 700,000원 | 592,200원 |
| 산업재 | 25.75% |
|---|---|
| IT | 25.62% |
| 금융 | 24.63% |
| 경기소비재 | 6.07% |
| 헬스케어 | 6.03% |
| UNCLASSIFIED | 5.94% |
ACE 삼성그룹동일가중의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 삼성그룹동일가중의 총보수는 연 0.15%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 15,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 삼성그룹동일가중의 비중 상위 종목은 삼성전자(6.93%), 삼성E&A(6.76%), 삼성전기(6.73%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 700원을 기준으로 100주 보유 시 세전 70,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 59,220원입니다. 1,000주면 세후 약 592,200원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.