피플로 편집팀TIGER 중국소비테마(150460) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 중국소비테마(150460)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 FnGuide 중국내수테마 지수입니다.
총보수는 연 0.5%이고, 시가총액은 544억입니다. 상장일은 2011년 12월 16일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 115원, 분배율은 1.57%입니다. 분배 주기는 반기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 100원을 지급했습니다.
구성종목은 한국콜마의 비중이 4.68%로 가장 큽니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 에프앤가이드 중국내수테마 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. FnGuide가 산출하는 에프앤가이드 중국내수테마 지수는 유가증권 시장 및 코스닥 시장에 상장된 종목 중에서 중국내수성장의 수혜를 받을 수 있는 종목으로 다음 항목 중 해당사항이 있는 경우 편입합니다. 단, 경기의 영향을 크게 받지 않는 국내 기업들만을 대상으로 하며, 중국에 진출하여 사업을 영위하고 있지만 경쟁력이 떨어지거나 사업성과가 발생하지 않는 경우에는 지수 편입을 보류하거나 제외할 수 있습니다. ① 모회사 또는 자회사를 통하여 중국에서 매출이 발생하는 경우 ② 정관의 사업 목적(신규진출사업 포함)으로 중국에서 중국인을 대상으로 사업을 영위하는 경우 ③ 향후 중국 사업을 위하여 투자를 진행할 계획이 있거나 진행하고 있는 경우 ④ 기타 중국 내수시장 성장의 수혜를 받는 경우 위 대상종목 중 재무요건 및 경영 건전성 요건을 만족하며 3개월 일평균 시가총액 1천억원 이상, 3개월 일평균 거래대금 10억원 이상인 종목을 포함합니다. 에프앤가이드 중국내수테마 지수의 정기변경은 매년 6월 KOSPI200 주가지수 선물옵션 만기일 다음주 첫 영업일이며 수시변경은 매년 3, 9, 12월KOSPI200 주가지수 선물옵션 만기일 다음주 첫 영업일입니다. (동일가중방식 적용) 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 합니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 중국내수테마 지수 |
| 총보수(연) | 0.5% |
| 시가총액 | 544억 |
| 상장일 | 2011년 12월 16일 |
| 분배 주기 | 반기 분배 |
| 현재가 | 7,405원 |
| NAV(순자산가치) | 7,328원 |
| 추적오차율 | 0.72% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 100원 | 1.37% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 15원 | 0.18% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 65원 | 0.86% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 20원 | 0.29% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 93원 | 1.48% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 45원 | 0.65% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 55원 | 0.71% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 45원 | 0.53% |
| 2020-04-28 | 2020-04-29 | 55원 | 0.86% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 7,405원 | 115원 | 97원 |
| 100주 | 740,500원 | 11,500원 | 9,729원 |
| 1,000주 | 7,405,000원 | 115,000원 | 97,290원 |
| 필수소비재 | 56.47% |
|---|---|
| 헬스케어 | 21.71% |
| 경기소비재 | 21.42% |
| UNCLASSIFIED | 0.28% |
TIGER 중국소비테마의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 중국소비테마의 총보수는 연 0.5%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 50,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 중국소비테마의 비중 상위 종목은 한국콜마(4.68%), F&F(4.62%), 아모레퍼시픽(4.60%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 115원을 기준으로 100주 보유 시 세전 11,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 9,729원입니다. 1,000주면 세후 약 97,290원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.