피플로 편집팀KODEX MSCI Korea(156080) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX MSCI Korea(156080)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 MSCI Korea Index입니다.
총보수는 연 0.09%이고, 시가총액은 315억입니다. 상장일은 2012년 4월 30일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 398원, 분배율은 0.73%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 81원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 35.76%로 가장 큽니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MSCI Korea Index의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. MSCI Korea 지수는 미국의 Morgan Stanley Capital International 社(이하 MSCI)가 발표하는 지수로서 한국 거래소에 상장된 대표종목들로 구성된 유동주식수(Free-float)를 고려한 시가총액 가중방식의 지수입니다. MSCI는 전세계를 대상으로 하는 글로벌지수, 특정지역에 한정하는 지역지수 등 국가，산업 및 펀드스타일 등에 따른 다양한 종류의 지수들을 제시하고 있습니다. 기본적으로 MSCI Korea Index를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 MSCI Korea Index의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling)하는 방식을 병행할 수 있습니다. 아울러 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있으며 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서(또는 신탁계약)에서 정하는 범위내에서 실행할 수 있습니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | MSCI Korea Index |
| 총보수(연) | 0.09% |
| 시가총액 | 315억 |
| 상장일 | 2012년 4월 30일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 52,525원 |
| NAV(순자산가치) | 54,272원 |
| 추적오차율 | 0.46% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 81원 | 0.15% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 317원 | 0.70% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 358원 | 0.76% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 325원 | 1.86% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 290원 | 1.84% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 209원 | 1.28% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 400원 | 1.95% |
| 2020-04-28 | 2020-04-29 | 180원 | 1.46% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 52,525원 | 398원 | 336원 |
| 100주 | 5,252,500원 | 39,800원 | 33,670원 |
| 1,000주 | 52,525,000원 | 398,000원 | 336,708원 |
| IT | 71.79% |
|---|---|
| 산업재 | 11.76% |
| 금융 | 6.54% |
| 경기소비재 | 3.50% |
| 헬스케어 | 1.57% |
| 커뮤니케이션 | 1.51% |
KODEX MSCI Korea의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX MSCI Korea의 총보수는 연 0.09%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 9,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX MSCI Korea의 비중 상위 종목은 삼성전자(35.76%), SK하이닉스(27.55%), 삼성전자우(4.72%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 398원을 기준으로 100주 보유 시 세전 39,800원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 33,670원입니다. 1,000주면 세후 약 336,708원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.