피플로 편집팀TIGER 소프트웨어(157490) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 소프트웨어(157490)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 FnGuide 소프트웨어 지수입니다.
총보수는 연 0.4%이고, 시가총액은 737억입니다. 상장일은 2012년 5월 16일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 62원, 분배율은 0.79%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 62원을 지급했습니다.
구성종목은 NAVER의 비중이 25.81%로 가장 큽니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 에프앤가이드 소프트웨어 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. FnGuide가 산출하는 에프앤가이드 소프트웨어 지수는 유가증권시장 상장종목 중, FICS(FnGuide Industry Classification Standard) 분류 체계 Industry 기준으로 ‘인터넷 서비스’, ‘IT서비스’, ‘일반 소프트웨어’, ‘게임 소프트웨어’에 속하면서 다음의 조건을 만족하는 종목을 대상종목으로 합니다. - 3개월 일평균 시가총액 150억원 이상 - 3개월 일평균 거래대금 1억원 이상 - 유동주식비율 10% 이상 위 대상종목 중 유동주식비율 반영 시가총액 가중방식으로 계산된 비중이 누적 편입비중의 95% 이상이 되도록 편입합니다. 단, 지수 구성종목 수가 10개 미만인 경우 유동주식비율 반영 시가총액이 큰 순서로 편입하여 10종목으로 지수를 구성합니다. (단일 종목 비중은 25%로 제한합니다) 에프앤가이드 소프트웨어 지수의 정기변경은 매년 6월과 12월 KOSPI200 주가지수 선물의 최종거래일이 속하는 주의 다음주 첫 영업일입니다. 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제방법을 선호하며, 실제로 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정이나, 추적대상지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출(Sampling) 방식으로도 투자할 수도 있습니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 소프트웨어 지수 |
| 총보수(연) | 0.4% |
| 시가총액 | 737억 |
| 상장일 | 2012년 5월 16일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 7,945원 |
| NAV(순자산가치) | 7,844원 |
| 추적오차율 | 0.47% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 62원 | 0.79% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 45원 | 0.48% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 58원 | 0.71% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 45원 | 0.51% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 65원 | 0.53% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 10원 | 0.06% |
| 2020-04-28 | 2020-04-29 | 25원 | 0.26% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 7,945원 | 62원 | 52원 |
| 100주 | 794,500원 | 6,200원 | 5,245원 |
| 1,000주 | 7,945,000원 | 62,000원 | 52,452원 |
| 커뮤니케이션 | 67.65% |
|---|---|
| IT | 30.60% |
| 경기소비재 | 1.07% |
| 금융 | 0.49% |
| UNCLASSIFIED | 0.09% |
TIGER 소프트웨어의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 소프트웨어의 총보수는 연 0.4%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 40,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 소프트웨어의 비중 상위 종목은 NAVER(25.81%), 카카오(19.21%), 삼성에스디에스(14.89%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 62원을 기준으로 100주 보유 시 세전 6,200원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 5,245원입니다. 1,000주면 세후 약 52,452원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.