피플로 편집팀PLUS 고배당주(161510) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
PLUS 고배당주(161510)의 운용사는 한화자산운용, 기초지수는 FnGuide 배당주 지수입니다.
총보수는 연 0.23%이고, 시가총액은 2조 4,325억입니다. 상장일은 2012년 8월 29일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 1,034원, 분배율은 4.04%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이며 주당 103원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 31종목 가운데 DB손해보험의 비중이 6.67%로 가장 큽니다.
수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 에프앤가이드 배당주 지수의 변동률과 유사하도록 운용하는 것을 목적으로 합니다. 주식회사 에프앤가이드(FnGuide)가 산출하여 공표하는 추적대상지수인 에프앤가이드 배당주 지수는 유가증권시장 유동시가총액 상위 200종목 중에서 예상 배당수익률이 높은 상위 30 종목을 선별하여 지수를 산출합니다. 유가증권시장 유동시가총액 상위 200종목 중에서 60일 평균 거래대금이 5억원 이상으로 예상 배당수익률 상위 30종목을 구성하는 종목으로 합니다. 2001 년 01 월 2 일을 1000pt로 하여 산출 및 발표되었습니다. 기초지수의 정기변경은 매년 5 월, 11 월 옵션 만기일의 익 영업일에 실시합니다. 이 투자신탁은 기초지수인 에프앤가이드 배당주 지수를 구성하고 있는 종목에 주로 투자하는 것을 원칙으로 합니다. 비교 지수에 대한 자세한 내용은 에프앤가이드(FnGuide) 홈페이지(www.fnindex.co.kr)의 지수안내 통해 확인하시기 바랍니다.
| 운용사 | 한화자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 배당주 지수 |
| 총보수(연) | 0.23% |
| 시가총액 | 2조 4,325억 |
| 상장일 | 2012년 8월 29일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 25,450원 |
| NAV(순자산가치) | 25,666원 |
| 추적오차율 | 1.68% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 103원 | 0.40% |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 103원 | 0.41% |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | 86원 | 0.35% |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | 86원 | 0.36% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 86원 | 0.32% |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | 86원 | 0.32% |
| 2026-02-26 | 2026-02-27 | 86원 | 0.33% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 86원 | 0.30% |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 78원 | 0.33% |
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 78원 | 0.36% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 78원 | 0.38% |
| 2025-09-29 | 2025-09-30 | 78원 | 0.39% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 25,450원 | 1,034원 | 874원 |
| 100주 | 2,545,000원 | 103,400원 | 87,476원 |
| 1,000주 | 25,450,000원 | 1,034,000원 | 874,764원 |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| PLUS 고배당주현재 | FnGuide 배당주 지수 | 0.23% | 2조 4,325억 | 4.04% |
| ACE 고배당주 | KRX-Akros 고배당주 20 지수 | 0.15% | 500억 | 2.93% |
| KODEX 고배당주 | FnGuide 고배당 Plus 지수 | 0.3% | 3,522억 | 4.05% |
| 금융 | 56.04% |
|---|---|
| 산업재 | 15.80% |
| 커뮤니케이션 | 13.22% |
| 경기소비재 | 8.58% |
| 필수소비재 | 2.76% |
| 유틸리티 | 1.86% |
PLUS 고배당주의 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-08-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
PLUS 고배당주의 총보수는 연 0.23%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 23,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
PLUS 고배당주의 비중 상위 종목은 DB손해보험(6.67%), GS(5.59%), 우리금융지주(5.47%) 순입니다. 전체 편입 종목은 31개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 1,034원을 기준으로 100주 보유 시 세전 103,400원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 87,476원입니다. 1,000주면 세후 약 874,764원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.