피플로 편집팀TIGER 200커버드콜OTM(166400) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 200커버드콜OTM(166400)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수(PR 지수)입니다.
총보수는 연 0.38%이고, 시가총액은 124억입니다. 상장일은 2012년 10월 25일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 951원, 분배율은 3.76%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이며 주당 94원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 24.13%로 가장 큽니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 “KOSPI200 커버드콜 지수”의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소가 산출하는 KOSPI200 커버드콜 지수는 KOSPI200을 복제하는 주식 포트폴리오를 매수하면서, 동시에 행사가격이 현재 주가수준보다 높은 콜옵션을 지속적으로 매도하여 콜옵션 프리미엄을 꾸준히 확보하는 전략을 활용해 주가하락위험을 부분적으로 방어하면서 추가수익을 추구합니다. ※ 커버드콜(Covered Call)전략이란 주식현물 포트폴리오를 구성하고, 동시에 동일한 규모의 콜옵션을 지속적으로 매도하는 전략입니다. 주식시장이 급등하는 경우 콜옵션 매도에 따른 손실로 수익이 한정되지만, 주식시장이 하락하거나 완만하게 상승하는 경우 콜옵션 매도에 따른 프리미엄을 확보하게 되어 시장수익률 상회를 기대할 수 있습니다. ▶ 주가급등시: 현물 포트폴리오 보유 부분에서 큰 폭의 수익이 발생하나, 콜옵션 매도 부분의 손실로 인하여 투자신탁 전체의 수익률은 일정수준으로 제한됩니다. ▶ 주가가 완만히 상승하거나 횡보하는 경우: 주가 상승에 따른 수익 이외에 콥옵션 매도시 얻는 콜옵션 프리미엄만큼 수익을 추가적으로 확보할 수 있습니다. ▶ 주가 하락시: 현물 포트폴리오 보유 부분에서 손실이 발생하지만, 콜옵션 매도시 얻는 콜옵션 프리미엄만큼 수익을 회복할 수 있습니다. 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제방법을 선호하며, 실제로 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정이나, 기초지수에 포함되어 있는 주식중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출(Sampling) 방식으로도 투자할 수도 있습니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수(PR 지수) |
| 총보수(연) | 0.38% |
| 시가총액 | 124억 |
| 상장일 | 2012년 10월 25일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 24,860원 |
| NAV(순자산가치) | 25,471원 |
| 추적오차율 | 8.45% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 94원 | 0.37% |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 83원 | 0.35% |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | 100원 | 0.48% |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | 92원 | 0.37% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 90원 | 0.39% |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | 78원 | 0.35% |
| 2026-02-26 | 2026-02-27 | 78원 | 0.40% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 75원 | 0.38% |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 68원 | 0.36% |
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 63원 | 0.37% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 67원 | 0.43% |
| 2025-09-29 | 2025-09-30 | 63원 | 0.38% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 24,860원 | 951원 | 804원 |
| 100주 | 2,486,000원 | 95,100원 | 80,454원 |
| 1,000주 | 24,860,000원 | 951,000원 | 804,546원 |
| IT | 46.12% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 39.98% |
| 산업재 | 9.36% |
| 금융 | 4.94% |
| 경기소비재 | 2.76% |
| 커뮤니케이션 | 1.46% |
TIGER 200커버드콜OTM의 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-08-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 200커버드콜OTM의 총보수는 연 0.38%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 38,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 200커버드콜OTM의 비중 상위 종목은 삼성전자(24.13%), SK하이닉스(19.07%), TIGER 200(17.80%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 951원을 기준으로 100주 보유 시 세전 95,100원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 80,454원입니다. 1,000주면 세후 약 804,546원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.