피플로 편집팀파워 고배당저변동성(192720) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
파워 고배당저변동성(192720)의 운용사는 교보자산운용, 기초지수는 코스피 200 고배당지수입니다.
총보수는 연 0.23%이고, 시가총액은 297억입니다. 상장일은 2014년 2월 20일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 1,493원, 분배율은 2.63%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 151원을 지급했습니다.
구성종목은 DB손해보험의 비중이 3.96%로 가장 큽니다.
이 ETF는 한국거래소가 발표하는 KOSPI 200 고배당지수를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 한국거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자하여 보수차감전 펀드의 수익률이 기초지수 수익률과 유사한 운용을 목표로 합니다. KOSPI 200 고배당지수는 유가증권시장의 대표지수인 KOSPI 200지수의 구성종목 중 변동성이 낮고 배당수익률이 높은 50개 종목을 선정하여 지수를 구성하고, 배당수익률 가중방식으로 지수를 산출합니다. 동 지수는 한국거래소에서 2005년 1월 3일을 1,000p로 하여 2013년 11월 18일부터 산출, 발표하는 지수입니다. 투자하는 종목의 예상배당금 인식기간 중의 설정환매 대응 및 투자신탁 비용 충당을 위한 유동성 확보를 위하여 일정부문 KOSPI200지수 선물을 활용할 예정입니다. 비교지수는 KOSPI200 고배당지수 * 100%입니다.
| 운용사 | 교보자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 고배당지수 |
| 총보수(연) | 0.23% |
| 시가총액 | 297억 |
| 상장일 | 2014년 2월 20일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 58,175원 |
| NAV(순자산가치) | 57,207원 |
| 추적오차율 | 1.18% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 151원 | 0.27% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1,230원 | 2.18% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 112원 | 0.18% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 90원 | 0.20% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 1,410원 | 3.99% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 67원 | 0.20% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 90원 | 0.28% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 1,105원 | 3.46% |
| 2023-10-30 | 2023-10-31 | 60원 | 0.22% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 1,120원 | 3.89% |
| 2022-10-28 | 2022-10-31 | 50원 | 0.19% |
| 2022-07-28 | 2022-07-29 | 50원 | 0.18% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 58,175원 | 1,493원 | 1,263원 |
| 100주 | 5,817,500원 | 149,300원 | 126,307원 |
| 1,000주 | 58,175,000원 | 1,493,000원 | 1,263,078원 |
| 금융 | 29.36% |
|---|---|
| 산업재 | 23.37% |
| 경기소비재 | 16.53% |
| 필수소비재 | 12.95% |
| 커뮤니케이션 | 11.19% |
| 소재 | 4.02% |
파워 고배당저변동성의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
파워 고배당저변동성의 총보수는 연 0.23%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 23,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
파워 고배당저변동성의 비중 상위 종목은 DB손해보험(3.96%), GS(3.49%), JB금융지주(3.25%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 1,493원을 기준으로 100주 보유 시 세전 149,300원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 126,307원입니다. 1,000주면 세후 약 1,263,078원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.