피플로 편집팀TIGER 코스피고배당(210780) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 코스피고배당(210780)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 코스피 고배당 50입니다.
총보수는 연 0.29%이고, 시가총액은 774억입니다. 상장일은 2014년 12월 5일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 1,100원, 분배율은 4.75%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 241원을 지급했습니다.
구성종목은 한일시멘트의 비중이 3.43%로 가장 큽니다.
동 투자신탁은 한국거래소가 발표하는 코스피 고배당 50 지수를 기초지수로 하여 해당 지수의 수익률을 추종하는 것을 목표로 하며, 국내 거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상자산으로 합니다. 기초지수인 코스피 고배당 50 지수는 유가증권시장에 상장된 종목 중 배당수익률이 높은 50종목으로 구성한 지수입니다. 시가총액과 거래대금이 각각 상위 80% 이며, 3년 연속 배당을 실현하고, 3년 평균 배당성향이 90% 미만이며, 3년 연속 순이익 실현의 조건을 충족하는 종목을 배당수익률 순으로 편입한 지수입니다. 배당수익률 가중방식으로 산출하였으며 연 1회 6월 선물옵션 만기일 익일에 정기변경을 실시합니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | 코스피 고배당 50 |
| 총보수(연) | 0.29% |
| 시가총액 | 774억 |
| 상장일 | 2014년 12월 5일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 23,465원 |
| NAV(순자산가치) | 23,199원 |
| 추적오차율 | 1.55% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 241원 | 1.04% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 742원 | 3.31% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 47원 | 0.18% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 70원 | 0.31% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 45원 | 0.23% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 470원 | 2.98% |
| 2025-01-24 | 2025-01-27 | 38원 | 0.25% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 70원 | 0.46% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 60원 | 0.40% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 630원 | 4.22% |
| 2023-10-30 | 2023-10-31 | 60원 | 0.46% |
| 2023-07-28 | 2023-07-31 | 30원 | 0.23% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 23,465원 | 1,100원 | 930원 |
| 100주 | 2,346,500원 | 110,000원 | 93,060원 |
| 1,000주 | 23,465,000원 | 1,100,000원 | 930,600원 |
| 금융 | 35.63% |
|---|---|
| 산업재 | 16.99% |
| 경기소비재 | 15.86% |
| 소재 | 11.20% |
| 커뮤니케이션 | 9.50% |
| 필수소비재 | 5.43% |
TIGER 코스피고배당의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 코스피고배당의 총보수는 연 0.29%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 29,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 코스피고배당의 비중 상위 종목은 한일시멘트(3.43%), 아이마켓코리아(3.18%), DB손해보험(2.97%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 1,100원을 기준으로 100주 보유 시 세전 110,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 93,060원입니다. 1,000주면 세후 약 930,600원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.