피플로 편집팀TIGER 배당성장(211560) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 배당성장(211560)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 코스피 배당성장 50입니다.
총보수는 연 0.15%이고, 시가총액은 693억입니다. 상장일은 2014년 12월 17일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 906원, 분배율은 2.61%입니다. 분배 주기는 반기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 65원을 지급했습니다.
구성종목은 DB손해보험의 비중이 5.62%로 가장 큽니다.
한국거래소가 발표하는 코스피 배당성장 50 지수를 기초지수로 하는 동 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 동 투자신탁의 기초지수인 코스피 배당성장 50 지수는 유가증권시장 상장 종목 중에서 주당순이익 성장률이 높은 50 종목으로 구성되어 있으며, 배당수익률 가중방식으로 지수를 산출합니다. 기초지수의 구성 시 시가총액 상위 50%, 거래대금 상위 70%, 7년 연속 배당실현, 최근 주당배당금 성장, 5년 평균 배당성향 60% 미만, 5년 연속 순이익 실현의 요건을 충족하는 종목을 이익성장률 순으로 편입합니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | 코스피 배당성장 50 |
| 총보수(연) | 0.15% |
| 시가총액 | 693억 |
| 상장일 | 2014년 12월 17일 |
| 분배 주기 | 반기 분배 |
| 현재가 | 35,020원 |
| NAV(순자산가치) | 34,675원 |
| 추적오차율 | 1.2% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 65원 | 0.19% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 751원 | 2.21% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 90원 | 0.23% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 55원 | 0.21% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 785원 | 3.87% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 105원 | 0.52% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 581원 | 3.06% |
| 2023-10-30 | 2023-10-31 | 25원 | 0.16% |
| 2023-07-28 | 2023-07-31 | 30원 | 0.19% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 415원 | 2.53% |
| 2023-01-30 | 2023-01-31 | 15원 | 0.09% |
| 2022-10-28 | 2022-10-31 | 25원 | 0.17% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 35,020원 | 906원 | 766원 |
| 100주 | 3,502,000원 | 90,600원 | 76,647원 |
| 1,000주 | 35,020,000원 | 906,000원 | 766,476원 |
| 금융 | 51.72% |
|---|---|
| 산업재 | 12.48% |
| 필수소비재 | 11.67% |
| 경기소비재 | 9.72% |
| 커뮤니케이션 | 4.29% |
| 에너지 | 3.35% |
TIGER 배당성장의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 배당성장의 총보수는 연 0.15%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 15,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 배당성장의 비중 상위 종목은 DB손해보험(5.62%), JB금융지주(4.66%), 삼성카드(4.58%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 906원을 기준으로 100주 보유 시 세전 90,600원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 76,647원입니다. 1,000주면 세후 약 766,476원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.