피플로 편집팀HK S&P코리아로우볼(215620) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
HK S&P코리아로우볼(215620)의 운용사는 흥국자산운용, 기초지수는 S&P Korea 저변동성 지수입니다.
총보수는 연 0.4%이고, 시가총액은 86.8억입니다. 상장일은 2015년 3월 25일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 510원, 분배율은 3.17%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 510원을 지급했습니다.
구성종목은 롯데렌탈의 비중이 3.86%로 가장 큽니다.
동 투자신탁은 S&P다우존스에서 제공하는 "S&P korea Low-Vol지수"를 기초지수로 하며 기초지수의 수익률 추종을 위해 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. 기초지수인 "S&P Korea Low-Vol 지수"는 S&P다우존스 인덱스 LLC에서 산출하는 저변동성 종목의 이례현상을 이용한 장기 주식의 성과 추구를 목적으로 하는 지수입니다. 동 기초지수는 S&P Korea Broad Market Index 구성 종목 중 60일 평균 거래대금 10억원 미만 제외, 코스닥 제외, 우선주 제외, 연간거래일수 미달종목 제외 후 1년간 일간수익률 변동성이 낮은 50종목을 선정하여 1년간의 일간수익률을 기초로 산출된 변동성 기준으로 변동성 역수 비중으로 가중하여 산출합니다. 기초지수 완전 복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정이나, 기초지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 추적오차등을 감안해 표본추출 방식으로도 투자할 수 있습니다.
| 운용사 | 흥국자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | S&P Korea 저변동성 지수 |
| 총보수(연) | 0.4% |
| 시가총액 | 86.8억 |
| 상장일 | 2015년 3월 25일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 16,065원 |
| NAV(순자산가치) | 16,054원 |
| 추적오차율 | 1.82% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 510원 | 3.17% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 270원 | 1.42% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 110원 | 0.86% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 125원 | 1.07% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 200원 | 1.61% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 200원 | 1.64% |
| 2020-04-28 | 2020-04-29 | 200원 | 2.46% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 16,065원 | 510원 | 431원 |
| 100주 | 1,606,500원 | 51,000원 | 43,146원 |
| 1,000주 | 16,065,000원 | 510,000원 | 431,460원 |
| 필수소비재 | 23.90% |
|---|---|
| 산업재 | 19.54% |
| 부동산 | 17.48% |
| 경기소비재 | 7.89% |
| 헬스케어 | 7.87% |
| 소재 | 7.32% |
HK S&P코리아로우볼의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
HK S&P코리아로우볼의 총보수는 연 0.4%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 40,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
HK S&P코리아로우볼의 비중 상위 종목은 롯데렌탈(3.86%), 한화리츠(3.49%), 신한알파리츠(3.31%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 510원을 기준으로 100주 보유 시 세전 51,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 43,146원입니다. 1,000주면 세후 약 431,460원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.