피플로 편집팀KODEX 200 중소형(226980) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 200 중소형(226980)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 코스피 200 중소형주지수입니다.
총보수는 연 0.3%이고, 시가총액은 208억입니다. 상장일은 2015년 9월 1일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 404원, 분배율은 1.76%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 111원을 지급했습니다.
구성종목은 이수페타시스의 비중이 4.72%로 가장 큽니다.
코스피200중소형주 지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling)하는 방식을 병행할 수 있습니다. 코스피200 중소형 지수는 코스피 200 구성종목 중 시가총액 상위 100종목을 제외한 나머지 종목을 구성종목으로 하여 개별 종목의 유동주식수를 감안한 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다. 이 투자신탁의 기초지수에서 정의된 중소형주는 코스피 200 구성종목 중 시가총액 상위 100종목 이외의 종목들로서 유가증권시장에 상장된 전 종목 중에서 중소형주를 의미하는 것은 아닙니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 중소형주지수 |
| 총보수(연) | 0.3% |
| 시가총액 | 208억 |
| 상장일 | 2015년 9월 1일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 23,085원 |
| NAV(순자산가치) | 22,835원 |
| 추적오차율 | 0.82% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 111원 | 0.48% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 293원 | 1.43% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 327원 | 1.11% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 240원 | 1.82% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 200원 | 1.66% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 195원 | 1.48% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 135원 | 0.95% |
| 2020-04-28 | 2020-04-29 | 90원 | 1.20% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 23,085원 | 404원 | 341원 |
| 100주 | 2,308,500원 | 40,400원 | 34,178원 |
| 1,000주 | 23,085,000원 | 404,000원 | 341,784원 |
| 산업재 | 32.91% |
|---|---|
| 소재 | 14.41% |
| 경기소비재 | 12.95% |
| 금융 | 11.67% |
| 필수소비재 | 10.72% |
| IT | 10.07% |
KODEX 200 중소형의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 200 중소형의 총보수는 연 0.3%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 30,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 200 중소형의 비중 상위 종목은 이수페타시스(4.72%), LS(3.88%), JB금융지주(3.41%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 404원을 기준으로 100주 보유 시 세전 40,400원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 34,178원입니다. 1,000주면 세후 약 341,784원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.