피플로 편집팀RISE V&S셀렉트밸류(234310) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
RISE V&S셀렉트밸류(234310)의 운용사는 KB자산운용, 기초지수는 FnGuide 셀렉트밸류 지수입니다.
총보수는 연 0.3%이고, 시가총액은 143억입니다. 상장일은 2016년 2월 2일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 150원, 분배율은 0.52%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 150원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 29.69%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide 셀렉트밸류 지수를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. FnGuide 셀렉트밸류 지수는 FnGuide가 산출하는 주가 지수로, 코스피와 코스닥 상장 기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하여 동일가중방식(Equal Weight)에 종목별 등급차등을 적용하여 산출합니다. ETF의 설정단위는 100,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 셀렉트밸류 지수 |
| 총보수(연) | 0.3% |
| 시가총액 | 143억 |
| 상장일 | 2016년 2월 2일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 28,620원 |
| NAV(순자산가치) | 28,836원 |
| 추적오차율 | 3.05% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 150원 | 0.52% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 150원 | 0.50% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 70원 | 0.52% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 150원 | 1.01% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 88원 | 0.64% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 400원 | 2.78% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 460원 | 2.82% |
| 2020-04-28 | 2020-04-29 | 129원 | 1.31% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 28,620원 | 150원 | 126원 |
| 100주 | 2,862,000원 | 15,000원 | 12,690원 |
| 1,000주 | 28,620,000원 | 150,000원 | 126,900원 |
| IT | 38.22% |
|---|---|
| 산업재 | 20.61% |
| 금융 | 15.02% |
| 헬스케어 | 7.17% |
| 경기소비재 | 5.86% |
| 소재 | 4.79% |
RISE V&S셀렉트밸류의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
RISE V&S셀렉트밸류의 총보수는 연 0.3%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 30,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
RISE V&S셀렉트밸류의 비중 상위 종목은 삼성전자(29.69%), SK스퀘어(8.95%), 메리츠금융지주(5.39%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 150원을 기준으로 100주 보유 시 세전 15,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 12,690원입니다. 1,000주면 세후 약 126,900원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.