피플로 편집팀RISE 고배당(266160) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
RISE 고배당(266160)의 운용사는 KB자산운용, 기초지수는 FnGuide 고배당포커스 지수입니다.
총보수는 연 0.2%이고, 시가총액은 2,114억입니다. 상장일은 2017년 4월 14일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 625원, 분배율은 1.84%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 80원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 27.16%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide 고배당포커스지수를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. FnGuide 고배당포커스지수는 FnGuide가 산출하는 주가지수로, 유가증권 및 코스닥시장에 상장된 주식 중 현금배당수익률 상위 80위 종목을 현금배당총액가중방식으로 산출한 지수입니다.
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 고배당포커스 지수 |
| 총보수(연) | 0.2% |
| 시가총액 | 2,114억 |
| 상장일 | 2017년 4월 14일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 33,285원 |
| NAV(순자산가치) | 33,972원 |
| 추적오차율 | 1.28% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 80원 | 0.24% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 400원 | 1.33% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 90원 | 0.28% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 55원 | 0.21% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 400원 | 2.09% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 160원 | 1.19% |
| 2025-01-24 | 2025-01-27 | 90원 | 0.69% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 75원 | 0.51% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 405원 | 2.88% |
| 2024-01-30 | 2024-01-31 | 20원 | 0.16% |
| 2023-10-30 | 2023-10-31 | 56원 | 0.48% |
| 2023-07-28 | 2023-07-31 | 50원 | 0.42% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 33,285원 | 625원 | 528원 |
| 100주 | 3,328,500원 | 62,500원 | 52,875원 |
| 1,000주 | 33,285,000원 | 625,000원 | 528,750원 |
| IT | 53.48% |
|---|---|
| 금융 | 25.38% |
| 경기소비재 | 11.01% |
| 산업재 | 3.85% |
| 커뮤니케이션 | 2.44% |
| 필수소비재 | 2.18% |
RISE 고배당의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
RISE 고배당의 총보수는 연 0.2%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 20,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
RISE 고배당의 비중 상위 종목은 삼성전자(27.16%), SK하이닉스(26.30%), 기아(5.65%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 625원을 기준으로 100주 보유 시 세전 62,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 52,875원입니다. 1,000주면 세후 약 528,750원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.