피플로 편집팀KODEX 필수소비재(266410) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 필수소비재(266410)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 KRX 필수소비재입니다.
총보수는 연 0.45%이고, 시가총액은 115억입니다. 상장일은 2017년 3월 28일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 131원, 분배율은 1.37%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 51원을 지급했습니다.
구성종목은 KT&G의 비중이 19.31%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 한국거래소(KRX)가 산출·발표하는 KRX 필수소비재 지수(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | KRX 필수소비재 |
| 총보수(연) | 0.45% |
| 시가총액 | 115억 |
| 상장일 | 2017년 3월 28일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 9,560원 |
| NAV(순자산가치) | 9,533원 |
| 추적오차율 | 1.02% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 51원 | 0.53% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 80원 | 0.89% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 148원 | 1.41% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 126원 | 1.93% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 130원 | 1.80% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 150원 | 1.84% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 130원 | 1.28% |
| 2020-04-28 | 2020-04-29 | 120원 | 1.43% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 9,560원 | 131원 | 110원 |
| 100주 | 956,000원 | 13,100원 | 11,082원 |
| 1,000주 | 9,560,000원 | 131,000원 | 110,826원 |
| 필수소비재 | 95.87% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 4.00% |
KODEX 필수소비재의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 필수소비재의 총보수는 연 0.45%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 45,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 필수소비재의 비중 상위 종목은 KT&G(19.31%), 에이피알(17.95%), 삼양식품(9.49%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 131원을 기준으로 100주 보유 시 세전 13,100원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 11,082원입니다. 1,000주면 세후 약 110,826원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.