피플로 편집팀KODEX 헬스케어(266420) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 헬스케어(266420)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 KRX 헬스케어입니다.
총보수는 연 0.09%이고, 시가총액은 684억입니다. 상장일은 2017년 3월 28일입니다.
가장 최근 분배락일은 2025-04-29이며 주당 43원을 지급했습니다.
구성종목은 셀트리온의 비중이 21.91%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 한국거래소(KRX)가 산출·발표하는 KRX 헬스케어 지수(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | KRX 헬스케어 |
| 총보수(연) | 0.09% |
| 시가총액 | 684억 |
| 상장일 | 2017년 3월 28일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 15,900원 |
| NAV(순자산가치) | 15,636원 |
| 추적오차율 | 0.85% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 43원 | 0.28% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 50원 | 0.33% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 헬스케어현재 | KRX 헬스케어 | 0.09% | 684억 | - |
| RISE 헬스케어 | FnGuide 헬스케어 지수 | 0.05% | 72.5억 | 0.21% |
| TIGER 헬스케어 | KRX 헬스케어 | 0.4% | 1,398억 | 0.21% |
| 헬스케어 | 95.98% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 3.75% |
KODEX 헬스케어의 가장 최근 분배락일은 2025-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 헬스케어의 총보수는 연 0.09%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 9,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 헬스케어의 비중 상위 종목은 셀트리온(21.91%), 삼성바이오로직스(12.84%), 알테오젠(12.21%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
KODEX 헬스케어의 최근 1년 분배금 데이터가 없어 보유 수량별 분배금을 계산할 수 없습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 분배금 이력 표에 반영됩니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.