피플로 편집팀KODEX 가치주(275290) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 가치주(275290)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 MSCI Korea IMI Enhanced Value Capped입니다.
총보수는 연 0.3%이고, 시가총액은 319억입니다. 상장일은 2017년 7월 11일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 305원, 분배율은 0.85%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 88원을 지급했습니다.
구성종목은 SK하이닉스의 비중이 27.59%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 MSCI KOREA Enhanced Value Capped 지수 (이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합 니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | MSCI Korea IMI Enhanced Value Capped |
| 총보수(연) | 0.3% |
| 시가총액 | 319억 |
| 상장일 | 2017년 7월 11일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 35,470원 |
| NAV(순자산가치) | 36,031원 |
| 추적오차율 | 1.03% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 88원 | 0.25% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 217원 | 0.71% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 348원 | 1.15% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 350원 | 3.02% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 300원 | 2.76% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 100원 | 0.85% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 280원 | 2.04% |
| 2020-04-28 | 2020-04-29 | 170원 | 2.13% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 35,470원 | 305원 | 258원 |
| 100주 | 3,547,000원 | 30,500원 | 25,803원 |
| 1,000주 | 35,470,000원 | 305,000원 | 258,030원 |
| IT | 54.37% |
|---|---|
| 산업재 | 21.41% |
| 금융 | 8.52% |
| 경기소비재 | 5.20% |
| 헬스케어 | 2.83% |
| 소재 | 2.38% |
KODEX 가치주의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 가치주의 총보수는 연 0.3%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 30,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 가치주의 비중 상위 종목은 SK하이닉스(27.59%), 삼성전자(21.85%), SK스퀘어(10.50%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 305원을 기준으로 100주 보유 시 세전 30,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 25,803원입니다. 1,000주면 세후 약 258,030원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.