피플로 편집팀FOCUS ESG리더스(285690) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
FOCUS ESG리더스(285690)의 운용사는 브이아이자산운용, 기초지수는 KRX ESG Leaders 150입니다.
총보수는 연 0.095%이고, 시가총액은 76.1억입니다. 상장일은 2017년 12월 13일입니다.
분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-04-29이며 주당 121원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전기의 비중이 5.31%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 국내주식을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여, ESG Leaders 150 지수(한국거래소가 산출하여 발표하는 “KRX ESG Leaders 150 Index”를 말하며, 이하 기초지수라 합니다.)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. “KRX ESG Leaders 150 지수”는 유가증권 및 코스닥시장 상장종목 중에서 “한국기업지배구조원”의 ESG평가기준에 따라 우수종목으로 평가된 150개 종목을 구성종목으로 하여 2015년 12월 21일부터 발표하고 있습니다. 지수산출은 ESG 통합점수가 높은 순서로 편입비중이 결정되는 ESG통합점수 가중방식을 채택하고 있습니다.
| 운용사 | 브이아이자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KRX ESG Leaders 150 |
| 총보수(연) | 0.095% |
| 시가총액 | 76.1억 |
| 상장일 | 2017년 12월 13일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 21,740원 |
| NAV(순자산가치) | 21,568원 |
| 추적오차율 | 0.74% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 121원 | 0.56% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 97원 | 0.90% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 111원 | 1.12% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 188원 | 1.74% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 164원 | 1.38% |
| 2020-04-28 | 2020-04-29 | 147원 | 2.16% |
| 산업재 | 28.60% |
|---|---|
| 금융 | 19.96% |
| IT | 16.14% |
| 경기소비재 | 7.39% |
| 커뮤니케이션 | 7.30% |
| 필수소비재 | 5.42% |
FOCUS ESG리더스의 가장 최근 분배락일은 2025-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
FOCUS ESG리더스의 총보수는 연 0.095%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 9,500원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
FOCUS ESG리더스의 비중 상위 종목은 삼성전기(5.31%), SK스퀘어(4.30%), SK하이닉스(3.28%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.