피플로 편집팀RISE KRX300(292050) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
RISE KRX300(292050)의 운용사는 KB자산운용, 기초지수는 KRX 300입니다.
총보수는 연 0.05%이고, 시가총액은 174억입니다. 상장일은 2018년 3월 26일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 430원, 분배율은 0.84%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 380원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 33.40%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, KRX300지수를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물설정 방식을 병행하여 이루어집니다.
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KRX 300 |
| 총보수(연) | 0.05% |
| 시가총액 | 174억 |
| 상장일 | 2018년 3월 26일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 49,780원 |
| NAV(순자산가치) | 51,300원 |
| 추적오차율 | 0.65% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 380원 | 0.74% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 50원 | 0.11% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 200원 | 0.75% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 80원 | 0.48% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 45원 | 0.27% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 80원 | 0.43% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 230원 | 1.29% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 190원 | 1.21% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 220원 | 1.33% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 300원 | 1.50% |
| 2020-04-28 | 2020-04-29 | 185원 | 1.53% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 49,780원 | 430원 | 363원 |
| 100주 | 4,978,000원 | 43,000원 | 36,378원 |
| 1,000주 | 49,780,000원 | 430,000원 | 363,780원 |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| RISE KRX300현재 | KRX 300 | 0.05% | 174억 | 0.84% |
| HANARO KRX300 | KRX 300 | 0.05% | 191억 | 0.79% |
| KODEX KRX300 | KRX 300 | 0.05% | 727억 | 0.86% |
| SOL KRX300 | KRX 300 | 0.05% | 254억 | 0.68% |
| TIGER KRX300 | KRX 300 | 0.09% | 244억 | 0.90% |
| IT | 65.53% |
|---|---|
| 산업재 | 13.42% |
| 금융 | 6.89% |
| 경기소비재 | 3.87% |
| 헬스케어 | 2.51% |
| 커뮤니케이션 | 2.12% |
RISE KRX300의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
RISE KRX300의 총보수는 연 0.05%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 5,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
RISE KRX300의 비중 상위 종목은 삼성전자(33.40%), SK하이닉스(26.49%), SK스퀘어(2.73%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 430원을 기준으로 100주 보유 시 세전 43,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 36,378원입니다. 1,000주면 세후 약 363,780원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.