피플로 편집팀RISE 게임테마(300640) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
RISE 게임테마(300640)의 운용사는 KB자산운용, 기초지수는 WISE 게임 테마 지수 (시장가격지수)입니다.
총보수는 연 0.3%이고, 시가총액은 209억입니다. 상장일은 2018년 7월 24일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 31원, 분배율은 0.49%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 31원을 지급했습니다.
구성종목은 NC의 비중이 9.41%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 국내 코스피와 코스닥 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, WISE 게임 테마 지수를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. WISE 게임 테마 지수는 와이즈에프엔이 산출하는 주가지수로, WICS 소분류 기준 ‘게임 소프트웨어와 서비스’ 섹터에 포함된 종목이거나 게임 사업을 영위 또는 게임과 관련있는 사업을 영위하는 종목을 지수에 편입하고 시가총액 비중방식으로 산출하는 지수입니다.
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | WISE 게임 테마 지수 (시장가격지수) |
| 총보수(연) | 0.3% |
| 시가총액 | 209억 |
| 상장일 | 2018년 7월 24일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 6,445원 |
| NAV(순자산가치) | 6,303원 |
| 추적오차율 | 2.28% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 31원 | 0.49% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 30원 | 0.37% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 15원 | 0.18% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 60원 | 0.56% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 49원 | 0.34% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 30원 | 0.19% |
| 2020-04-28 | 2020-04-29 | 20원 | 0.22% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 6,445원 | 31원 | 26원 |
| 100주 | 644,500원 | 3,100원 | 2,622원 |
| 1,000주 | 6,445,000원 | 31,000원 | 26,226원 |
| 커뮤니케이션 | 89.26% |
|---|---|
| 경기소비재 | 9.10% |
| UNCLASSIFIED | 1.56% |
RISE 게임테마의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
RISE 게임테마의 총보수는 연 0.3%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 30,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
RISE 게임테마의 비중 상위 종목은 NC(9.41%), 더블유게임즈(9.10%), 시프트업(8.99%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 31원을 기준으로 100주 보유 시 세전 3,100원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 2,622원입니다. 1,000주면 세후 약 26,226원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.