피플로 편집팀HANARO 농업융복합산업(314700) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
HANARO 농업융복합산업(314700)의 운용사는 NH-Amundi자산운용, 기초지수는 FnGuide 농업융복합산업지수(시장가격)입니다.
총보수는 연 0.5%이고, 시가총액은 58.7억입니다. 상장일은 2018년 12월 21일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 150원, 분배율은 1.43%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 15원을 지급했습니다.
구성종목은 KT&G의 비중이 21.42%로 가장 큽니다.
이 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide 농업융복합산업 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치 변동률을 기초지수와 유사하게 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. FnGuide가 산출, 발표하는 FnGuide 농업융복합산업 지수는 FnGuide 농업융복합산업지수는 코스피/코스닥 상장 종목 중 농업과 관련된 1차, 2차, 3차 산업에서 매출이 발생하는 종목으로 구성된 지수로, 농업 관련 매출 규모 및 시가총액을 고려하여 농업융복합산업 종목을 선정하고 시가총액과 농업 관련 매출액을 합산하여 종목별 투자비중을 결정 40여 종목에 투자합니다.
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 농업융복합산업지수(시장가격) |
| 총보수(연) | 0.5% |
| 시가총액 | 58.7억 |
| 상장일 | 2018년 12월 21일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 10,680원 |
| NAV(순자산가치) | 10,542원 |
| 추적오차율 | 1.14% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 15원 | 0.14% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 130원 | 1.29% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 5원 | 0.04% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 120원 | 1.03% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 185원 | 1.83% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 205원 | 1.72% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 255원 | 1.98% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 150원 | 1.15% |
| 2020-04-28 | 2020-04-29 | 145원 | 1.74% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 10,680원 | 150원 | 126원 |
| 100주 | 1,068,000원 | 15,000원 | 12,690원 |
| 1,000주 | 10,680,000원 | 150,000원 | 126,900원 |
| 필수소비재 | 57.93% |
|---|---|
| 산업재 | 21.84% |
| 소재 | 18.37% |
| 헬스케어 | 0.98% |
| UNCLASSIFIED | 0.82% |
HANARO 농업융복합산업의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
HANARO 농업융복합산업의 총보수는 연 0.5%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 50,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
HANARO 농업융복합산업의 비중 상위 종목은 KT&G(21.42%), LG화학(16.23%), 동원산업(15.54%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 150원을 기준으로 100주 보유 시 세전 15,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 12,690원입니다. 1,000주면 세후 약 126,900원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.