피플로 편집팀HANARO e커머스(322400) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
HANARO e커머스(322400)의 운용사는 NH-Amundi자산운용, 기초지수는 FnGuide E커머스 지수(시장가격)입니다.
총보수는 연 0.45%이고, 시가총액은 319억입니다. 상장일은 2019년 4월 23일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 140원, 분배율은 1.47%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 140원을 지급했습니다.
구성종목은 카카오의 비중이 20.70%로 가장 큽니다.
국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide E커머스 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치 변동률을 기초지수와 유사하게 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. FnGuide가 산출, 발표하는FnGuide E커머스 지수는 코스피/코스닥 상장 종목 중 (1) FICS 업종 소분류가 온라인쇼핑/인터넷 서비스인 종목 혹은 (2) 리포트 키워드 검색 기준이 e커머스인 종목 중 시가총액 기준 최대 40종목을 선정하고 유동시가총액종목 가중으로 투자합니다.
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide E커머스 지수(시장가격) |
| 총보수(연) | 0.45% |
| 시가총액 | 319억 |
| 상장일 | 2019년 4월 23일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 9,660원 |
| NAV(순자산가치) | 9,556원 |
| 추적오차율 | 0.61% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 140원 | 1.47% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 120원 | 0.98% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 85원 | 0.84% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 90원 | 0.80% |
| 2023-01-30 | 2023-01-31 | 20원 | 0.16% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 170원 | 1.11% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 140원 | 0.76% |
| 2020-10-29 | 2020-10-30 | 10원 | 0.07% |
| 2020-04-28 | 2020-04-29 | 65원 | 0.64% |
| 2020-01-30 | 2020-01-31 | 11원 | 0.11% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 9,660원 | 140원 | 118원 |
| 100주 | 966,000원 | 14,000원 | 11,844원 |
| 1,000주 | 9,660,000원 | 140,000원 | 118,440원 |
| 커뮤니케이션 | 53.56% |
|---|---|
| 경기소비재 | 16.22% |
| 금융 | 14.37% |
| 필수소비재 | 8.78% |
| 산업재 | 4.70% |
| IT | 1.99% |
HANARO e커머스의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
HANARO e커머스의 총보수는 연 0.45%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 45,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
HANARO e커머스의 비중 상위 종목은 카카오(20.70%), NAVER(19.80%), 카카오페이(9.33%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 140원을 기준으로 100주 보유 시 세전 14,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 11,844원입니다. 1,000주면 세후 약 118,440원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.