피플로 편집팀TIGER 리츠부동산인프라채권(341850) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 리츠부동산인프라채권(341850)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 KIS 리츠부동산인프라채권PR 지수입니다.
총보수는 연 0.22%이고, 시가총액은 91.8억입니다. 상장일은 2020년 5월 22일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 288원, 분배율은 6.27%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이며 주당 24원을 지급했습니다.
구성종목은 TIGER 중장기국채의 비중이 24.09%로 가장 큽니다.
- 이 ETF는 부동산 관련 집합투자증권(REITs 포함)을 주된 투자대상자산으로 하며, “KIS 부동산인프라채권TR 지수"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - "KIS 부동산인프라채권TR 지수"는 KIS채권평가에서 발표하는 지수로, 유가증권시장 상장 종목으로 리츠, 인프라를 기초자산으로 하는 특별자산집합투자기구, 부동산집합투자기구로 분류되는 종목과 국내 채권 및 채권관련 ETF의 비중을 7:3으로 혼합하여 산출하는 지수입니다. 또한, 자본손익 및 경과이자 수익 이외에 발생한 배당 등의 현금을 지수에 편입된 종목에 재투자하는 것을 가정해 산출하는 총수익(Total Return) 지수입니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KIS 리츠부동산인프라채권PR 지수 |
| 총보수(연) | 0.22% |
| 시가총액 | 91.8억 |
| 상장일 | 2020년 5월 22일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 4,590원 |
| NAV(순자산가치) | 4,618원 |
| 추적오차율 | 2.09% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 24원 | 0.52% |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 24원 | 0.52% |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | 24원 | 0.53% |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | 24원 | 0.53% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 24원 | 0.51% |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | 24원 | 0.45% |
| 2026-02-26 | 2026-02-27 | 24원 | 0.48% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 24원 | 0.48% |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 24원 | 0.48% |
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 24원 | 0.50% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 24원 | 0.49% |
| 2025-09-29 | 2025-09-30 | 24원 | 0.49% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 4,590원 | 288원 | 243원 |
| 100주 | 459,000원 | 28,800원 | 24,364원 |
| 1,000주 | 4,590,000원 | 288,000원 | 243,648원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | TIGER 중장기국채 | 24.09% |
| 2 | SK리츠 | 11.23% |
| 3 | 맥쿼리인프라 | 10.24% |
| 4 | 롯데리츠 | 8.47% |
| 5 | KB발해인프라 | 8.22% |
| 6 | 한화리츠 | 6.45% |
| 7 | 원화현금 | 5.58% |
| 8 | ESR켄달스퀘어리츠 | 5.27% |
| 9 | 맵스리얼티 | 4.69% |
| 10 | 신한알파리츠 | 4.45% |
| 부동산 | 51.78% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 37.89% |
| 금융 | 10.24% |
TIGER 리츠부동산인프라채권의 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-08-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 리츠부동산인프라채권의 총보수는 연 0.22%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 22,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 리츠부동산인프라채권의 비중 상위 종목은 TIGER 중장기국채(24.09%), SK리츠(11.23%), 맥쿼리인프라(10.24%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 288원을 기준으로 100주 보유 시 세전 28,800원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 24,364원입니다. 1,000주면 세후 약 243,648원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.