피플로 편집팀TIGER AI코리아그로스액티브(365040) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER AI코리아그로스액티브(365040)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 코스피지수입니다.
총보수는 연 0.4%이고, 시가총액은 787억입니다. 상장일은 2020년 9월 29일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 5원, 분배율은 0.01%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 5원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 28.93%로 가장 큽니다.
이 ETF는 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수투자신탁으로 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수인 KOSPI 지수 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 장기적으로 초과수익에 기여할 가능성이 높을 것으로 기대되는 성장주 종목 중심으로 포트폴리오를 구성하기 위하여 인공지능(AI: Artificial Intelligence) 알고리즘 모델을 활용합니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | 코스피지수 |
| 총보수(연) | 0.4% |
| 시가총액 | 787억 |
| 상장일 | 2020년 9월 29일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 37,490원 |
| NAV(순자산가치) | 37,023원 |
| 추적오차율 | 2.18% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 5원 | 0.01% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 5원 | 0.01% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 5원 | 0.04% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 5원 | 0.04% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 5원 | 0.04% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 5원 | 0.04% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 37,490원 | 5원 | 4원 |
| 100주 | 3,749,000원 | 500원 | 423원 |
| 1,000주 | 37,490,000원 | 5,000원 | 4,230원 |
| IT | 59.28% |
|---|---|
| 산업재 | 17.81% |
| 금융 | 7.02% |
| 경기소비재 | 5.13% |
| 소재 | 2.98% |
| 커뮤니케이션 | 2.07% |
TIGER AI코리아그로스액티브의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER AI코리아그로스액티브의 총보수는 연 0.4%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 40,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER AI코리아그로스액티브의 비중 상위 종목은 삼성전자(28.93%), SK하이닉스(24.50%), SK스퀘어(2.93%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 5원을 기준으로 100주 보유 시 세전 500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 423원입니다. 1,000주면 세후 약 4,230원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.