피플로 편집팀HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스(368190) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스(368190)의 운용사는 NH-Amundi자산운용, 기초지수는 FnGuide K-뉴딜 디지털 플러스 지수입니다.
총보수는 연 0.45%이고, 시가총액은 243억입니다. 상장일은 2020년 11월 10일입니다.
분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2024-04-29이며 주당 15원을 지급했습니다.
구성종목은 셀트리온의 비중이 11.48%로 가장 큽니다.
이 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide K-뉴딜 디지털 플러스 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치 변동률을 기초지수와 유사하게 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. FnGuide가 산출, 발표하는 FnGuide K-뉴딜 디지털 플러스 지수는 코스피/코스닥 상장 종목 중 (1) BBIG [배터리, 바이오, 인터넷, 게임] FICS 섹터에서 우량한 종목을 선별하여 (2) 섹터별 5종목으로 최대 20종목을 지수에 편입하는 유동시가총액 가중 지수입니다.
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide K-뉴딜 디지털 플러스 지수 |
| 총보수(연) | 0.45% |
| 시가총액 | 243억 |
| 상장일 | 2020년 11월 10일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 7,590원 |
| NAV(순자산가치) | 7,473원 |
| 추적오차율 | 0.32% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 15원 | 0.20% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 20원 | 0.22% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 25원 | 0.28% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 15원 | 0.12% |
| 헬스케어 | 31.27% |
|---|---|
| 커뮤니케이션 | 23.44% |
| 소재 | 16.49% |
| IT | 13.58% |
| 산업재 | 13.39% |
| UNCLASSIFIED | 1.72% |
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스의 가장 최근 분배락일은 2024-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2024-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스의 총보수는 연 0.45%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 45,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스의 비중 상위 종목은 셀트리온(11.48%), 삼성SDI(11.29%), LG에너지솔루션(9.78%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스의 최근 1년 분배금 데이터가 없어 보유 수량별 분배금을 계산할 수 없습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 분배금 이력 표에 반영됩니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.