피플로 편집팀HANARO 탄소효율그린뉴딜(375760) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
HANARO 탄소효율그린뉴딜(375760)의 운용사는 NH-Amundi자산운용, 기초지수는 KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수입니다.
총보수는 연 0.2%이고, 시가총액은 221억입니다. 상장일은 2021년 2월 5일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 170원, 분배율은 0.68%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 30원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 30.27%로 가장 큽니다.
이 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치 변동률을 기초지수와 유사하게 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. KRX/S&P가 산출, 발표하는 KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 S&P Korea BMI 구성종목을 대상으로 산출하는 지수로서, 매출액 대비 탄소배출량 수준에 따라 산업군 內비교를 통해 비중을 조정하는 방식의 지수이며, 동일 산업군 내에서 기업의 매출액 대비 탄소배출량이 적은 기업에 높은 가중치를, 많은 기업에게 낮은 가중치를 부여하여 지수 내 편입비중을 결정합니다.
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 |
| 총보수(연) | 0.2% |
| 시가총액 | 221억 |
| 상장일 | 2021년 2월 5일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 24,590원 |
| NAV(순자산가치) | 25,149원 |
| 추적오차율 | 0.83% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 30원 | 0.12% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 120원 | 0.57% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 10원 | 0.04% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 10원 | 0.06% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 30원 | 0.23% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 100원 | 1.19% |
| 2025-01-24 | 2025-01-27 | 20원 | 0.24% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 15원 | 0.18% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 20원 | 0.21% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 100원 | 1.10% |
| 2024-01-30 | 2024-01-31 | 20원 | 0.24% |
| 2023-10-30 | 2023-10-31 | 20원 | 0.26% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 24,590원 | 170원 | 143원 |
| 100주 | 2,459,000원 | 17,000원 | 14,382원 |
| 1,000주 | 24,590,000원 | 170,000원 | 143,820원 |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| HANARO 탄소효율그린뉴딜현재 | KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 | 0.2% | 221억 | 0.68% |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 | 0.09% | 450억 | 0.80% |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 | 0.09% | 222억 | 0.78% |
| IT | 57.24% |
|---|---|
| 산업재 | 16.98% |
| 금융 | 9.01% |
| 경기소비재 | 3.78% |
| 헬스케어 | 3.33% |
| 소재 | 2.79% |
HANARO 탄소효율그린뉴딜의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
HANARO 탄소효율그린뉴딜의 총보수는 연 0.2%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 20,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
HANARO 탄소효율그린뉴딜의 비중 상위 종목은 삼성전자(30.27%), SK하이닉스(21.54%), SK스퀘어(3.45%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 170원을 기준으로 100주 보유 시 세전 17,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 14,382원입니다. 1,000주면 세후 약 143,820원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.