피플로 편집팀RISE K엔터&여행레저(388280) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
RISE K엔터&여행레저(388280)의 운용사는 KB자산운용, 기초지수는 FnGuide K엔터&여행레저 지수입니다.
총보수는 연 0.45%이고, 시가총액은 229억입니다. 상장일은 2021년 6월 10일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 100원, 분배율은 1.44%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 100원을 지급했습니다.
구성종목은 대한항공의 비중이 15.68%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 국내 유가증권시장 주식을 투자대상자산으로 하며, ‘FnGuide 컨택트대표 지수’를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. FnGuide 컨택트대표 지수는 코스피 및 코스닥 상장종목 중 기초필터링을 통화한 종목들을 유니버스로 하여. FICS 중분류 기준으로 항공운수, 레저용품, 섬유 및 의복, 호텔 및 레저, 도소매, 백화점 미디어에 속하는 종목들을 유동 시가총액 가중 방식으로 비중을 구성한 테마 지수입니다. ETF의 설정단위는 20,000좌이며, 현물설정 방식을 병행하여 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide K엔터&여행레저 지수 |
| 총보수(연) | 0.45% |
| 시가총액 | 229억 |
| 상장일 | 2021년 6월 10일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 7,030원 |
| NAV(순자산가치) | 6,990원 |
| 추적오차율 | 1.01% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 100원 | 1.44% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 75원 | 0.88% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 80원 | 1.24% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 120원 | 1.44% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 65원 | 0.71% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 7,030원 | 100원 | 84원 |
| 100주 | 703,000원 | 10,000원 | 8,460원 |
| 1,000주 | 7,030,000원 | 100,000원 | 84,600원 |
| 경기소비재 | 44.74% |
|---|---|
| 커뮤니케이션 | 20.93% |
| 산업재 | 20.61% |
| 필수소비재 | 12.83% |
| UNCLASSIFIED | 0.78% |
RISE K엔터&여행레저의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
RISE K엔터&여행레저의 총보수는 연 0.45%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 45,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
RISE K엔터&여행레저의 비중 상위 종목은 대한항공(15.68%), 하이브(8.86%), 강원랜드(6.90%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 100원을 기준으로 100주 보유 시 세전 10,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 8,460원입니다. 1,000주면 세후 약 84,600원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.