피플로 편집팀RISE 비메모리반도체액티브(388420) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
RISE 비메모리반도체액티브(388420)의 운용사는 KB자산운용, 기초지수는 iSelect 비메모리반도체 지수(시장가격지수)입니다.
총보수는 연 0.5%이고, 시가총액은 2,543억입니다. 상장일은 2021년 6월 10일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 55원, 분배율은 0.19%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 55원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 21.00%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 NH투자증권이 산출 및 발표하는 “iSelect 비메모리반도체 지수”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브주식 상장지수집합투자기구입니다. iSelect 비메모리반도체 지수는 비메모리 반도체(시스템반도체) 관련 산업에 속하며 우수한 기술력과 그에 연동되는 매출을 기반으로 고성장이 가능한 기업의 성과를 추종하도록 설계하여 유동 시가총액 가중 방식으로 비중을 구성한 테마 지수입니다. ETF의 설정단위는 20,000좌이며, 현물설정 방식을 병행하여 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | iSelect 비메모리반도체 지수(시장가격지수) |
| 총보수(연) | 0.5% |
| 시가총액 | 2,543억 |
| 상장일 | 2021년 6월 10일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 28,900원 |
| NAV(순자산가치) | 29,632원 |
| 추적오차율 | 21.54% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 55원 | 0.19% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 50원 | 0.22% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 40원 | 0.29% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 90원 | 1.04% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 87원 | 0.86% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 28,900원 | 55원 | 46원 |
| 100주 | 2,890,000원 | 5,500원 | 4,653원 |
| 1,000주 | 28,900,000원 | 55,000원 | 46,530원 |
| IT | 100.27% |
|---|
RISE 비메모리반도체액티브의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
RISE 비메모리반도체액티브의 총보수는 연 0.5%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 50,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
RISE 비메모리반도체액티브의 비중 상위 종목은 삼성전자(21.00%), SK하이닉스(12.88%), 테스(7.13%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 55원을 기준으로 100주 보유 시 세전 5,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 4,653원입니다. 1,000주면 세후 약 46,530원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.