피플로 편집팀HK 베스트일레븐액티브(391670) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
HK 베스트일레븐액티브(391670)의 운용사는 흥국자산운용, 기초지수는 코스피 200입니다.
총보수는 연 0.3%이고, 시가총액은 174억입니다. 상장일은 2021년 7월 6일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 305원, 분배율은 1.02%입니다. 분배 주기는 반기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 130원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 29.47%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “KOSPI200지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 액티브 운용성과에 따른 수익률 제고를 목표로 운용하는 것을 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의60%이상을 투자합니다. 내부 리서치를 통해 KOSPI200지수 내 초대형주, 대형 우량주, 대표 성장주 등 총 11종목 내외로 구성하여 투자할 계획입니다.
| 운용사 | 흥국자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 |
| 총보수(연) | 0.3% |
| 시가총액 | 174억 |
| 상장일 | 2021년 7월 6일 |
| 분배 주기 | 반기 분배 |
| 현재가 | 29,000원 |
| NAV(순자산가치) | 30,120원 |
| 추적오차율 | 14.02% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 130원 | 0.43% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 175원 | 0.70% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 155원 | 1.01% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 29,000원 | 305원 | 258원 |
| 100주 | 2,900,000원 | 30,500원 | 25,803원 |
| 1,000주 | 29,000,000원 | 305,000원 | 258,030원 |
| IT | 59.21% |
|---|---|
| 산업재 | 26.05% |
| 에너지 | 7.22% |
| 커뮤니케이션 | 6.65% |
| UNCLASSIFIED | 0.83% |
HK 베스트일레븐액티브의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
HK 베스트일레븐액티브의 총보수는 연 0.3%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 30,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
HK 베스트일레븐액티브의 비중 상위 종목은 삼성전자(29.47%), SK하이닉스(25.84%), SK(7.62%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 305원을 기준으로 100주 보유 시 세전 30,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 25,803원입니다. 1,000주면 세후 약 258,030원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.