피플로 편집팀HANARO Fn K-반도체(395270) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
HANARO Fn K-반도체(395270)의 운용사는 NH-Amundi자산운용, 기초지수는 FnGuide K-반도체 지수 (시장가격)입니다.
총보수는 연 0.45%이고, 시가총액은 3조 4,529억입니다. 상장일은 2021년 7월 30일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 75원, 분배율은 0.14%입니다. 분배 주기는 반기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 75원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 21종목 가운데 삼성전자의 비중이 26.05%로 가장 큽니다.
이 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide K-반도체 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치 변동률을 기초지수와 유사하게 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. FnGuide가 산출, 발표하는 FnGuide K-반도체 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 기초 필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하여 FICS 중분류 기준 반도체에 속하는 종목 혹은 최근 2년 상장협 결산 매출정보 기준 반도체 관련 매출 비중의 합이 10%가 넘는 종목에서 유동시가총액 상위 20종목을 선정하고, 유동시가총액에 따라 투자비중을 조정하는 유동시가총액 가중방식으로 구성합니다.
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide K-반도체 지수 (시장가격) |
| 총보수(연) | 0.45% |
| 시가총액 | 3조 4,529억 |
| 상장일 | 2021년 7월 30일 |
| 분배 주기 | 반기 분배 |
| 현재가 | 54,765원 |
| NAV(순자산가치) | 52,819원 |
| 추적오차율 | 1.2% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 75원 | 0.14% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 10원 | 0.02% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 85원 | 0.92% |
| 2025-01-24 | 2025-01-27 | 10원 | 0.10% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 60원 | 0.52% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 60원 | 0.75% |
| 2023-01-30 | 2023-01-31 | 10원 | 0.13% |
| 2022-10-28 | 2022-10-31 | 10원 | 0.13% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 75원 | 0.81% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 54,765원 | 75원 | 63원 |
| 100주 | 5,476,500원 | 7,500원 | 6,345원 |
| 1,000주 | 54,765,000원 | 75,000원 | 63,450원 |
| IT | 78.19% |
|---|---|
| 산업재 | 20.31% |
| UNCLASSIFIED | 0.80% |
| 소재 | 0.59% |
HANARO Fn K-반도체의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
HANARO Fn K-반도체의 총보수는 연 0.45%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 45,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
HANARO Fn K-반도체의 비중 상위 종목은 삼성전자(26.05%), SK하이닉스(25.07%), SK스퀘어(20.31%) 순입니다. 전체 편입 종목은 21개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 75원을 기준으로 100주 보유 시 세전 7,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 6,345원입니다. 1,000주면 세후 약 63,450원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.