피플로 편집팀TIGER Fn메타버스(400970) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER Fn메타버스(400970)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 FnGuide 메타버스테마 지수입니다.
총보수는 연 0.45%이고, 시가총액은 359억입니다. 상장일은 2021년 10월 13일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 40원, 분배율은 0.57%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 40원을 지급했습니다.
구성종목은 NAVER의 비중이 11.15%로 가장 큽니다.
- 이 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “FnGuide 메타버스테마 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - “FnGuide 메타버스테마 지수”는 FnGuide에서 발표하는 지수로서, 유가증권시장 및 코스닥 상장 종목들에 대해 증권사 리포트에 텍스트 마이닝 기술을 적용하여 메타버스 관련 키워드와 연관도가 높은 20종목으로 구성합니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 메타버스테마 지수 |
| 총보수(연) | 0.45% |
| 시가총액 | 359억 |
| 상장일 | 2021년 10월 13일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 7,180원 |
| NAV(순자산가치) | 7,055원 |
| 추적오차율 | 0.47% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 40원 | 0.57% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20원 | 0.23% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 37원 | 0.57% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 15원 | 0.18% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 20원 | 0.20% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 7,180원 | 40원 | 33원 |
| 100주 | 718,000원 | 4,000원 | 3,384원 |
| 1,000주 | 7,180,000원 | 40,000원 | 33,840원 |
| 커뮤니케이션 | 75.37% |
|---|---|
| IT | 22.11% |
| 금융 | 1.73% |
| 경기소비재 | 0.39% |
| UNCLASSIFIED | 0.31% |
TIGER Fn메타버스의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER Fn메타버스의 총보수는 연 0.45%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 45,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER Fn메타버스의 비중 상위 종목은 NAVER(11.15%), 크래프톤(10.89%), NC(10.45%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 40원을 기준으로 100주 보유 시 세전 4,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 3,384원입니다. 1,000주면 세후 약 33,840원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.