피플로 편집팀ACE 미국배당다우존스(402970) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 미국배당다우존스(402970)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index입니다.
총보수는 연 0.01%이고, 시가총액은 9,674억입니다. 상장일은 2021년 10월 21일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 450원, 분배율은 2.94%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-08-13이며 주당 25원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 99종목 가운데 머크 앤 코의 비중이 4.87%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices가 발표하는“Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · S&P Dow Jones Indices에서 산출·발표하는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index는 10년 연속 배당금을 지급한 미국상장 종목 중 우량 펀더멘털(5년 배당성장률, 현금흐름, ROE, 배당수익률) 상위 100종목으로 구성된 지수를 추종하는 상품으로, 2011년 8월 31일 발표, 1998년 12월 31일 1,000pt를 기준으로 산출되었습니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index |
| 총보수(연) | 0.01% |
| 시가총액 | 9,674억 |
| 상장일 | 2021년 10월 21일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 15,235원 |
| NAV(순자산가치) | 15,305원 |
| 추적오차율 | 0.43% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | 25원 | 0.16% |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | 50원 | 0.32% |
| 2026-06-12 | 2026-06-15 | 40원 | 0.25% |
| 2026-05-14 | 2026-05-15 | 27원 | 0.17% |
| 2026-04-14 | 2026-04-15 | 44원 | 0.29% |
| 2026-03-12 | 2026-03-13 | 46원 | 0.31% |
| 2026-02-12 | 2026-02-13 | 24원 | 0.16% |
| 2026-01-14 | 2026-01-15 | 39원 | 0.26% |
| 2025-12-12 | 2025-12-15 | 53원 | 0.39% |
| 2025-11-13 | 2025-11-14 | 21원 | 0.16% |
| 2025-10-14 | 2025-10-15 | 37원 | 0.29% |
| 2025-09-12 | 2025-09-15 | 44원 | 0.35% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 15,235원 | 450원 | 380원 |
| 100주 | 1,523,500원 | 45,000원 | 38,070원 |
| 1,000주 | 15,235,000원 | 450,000원 | 380,700원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 머크 앤 코 | 4.87% |
| 2 | 암젠 | 4.83% |
| 3 | 애보트 래보라토리 | 4.67% |
| 4 | 코카콜라 | 4.13% |
| 5 | 셰브론 | 4.11% |
| 6 | 코노코필립스 | 4.06% |
| 7 | 버라이존 | 3.97% |
| 8 | 유나이티드헬스 그룹 | 3.90% |
| 9 | P&G(프록터 & 갬블) | 3.88% |
| 10 | 홈디포 | 3.76% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| ACE 미국배당다우존스현재 | Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index | 0.01% | 9,674억 | 2.94% |
| KODEX 미국배당다우존스 | Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index | 0.0099% | 6,071억 | 2.87% |
| SOL 미국배당다우존스 | Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index | 0.01% | 1조 396억 | 2.94% |
| TIGER 미국배당다우존스 | Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index | 0.01% | 4조 2,994억 | 2.88% |
| 헬스케어 | 21.62% |
|---|---|
| 필수소비재 | 19.43% |
| 에너지 | 15.94% |
| 산업재 | 11.24% |
| 금융 | 9.38% |
| IT | 8.35% |
ACE 미국배당다우존스의 가장 최근 분배락일은 2026-08-13이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-08-14입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 미국배당다우존스의 총보수는 연 0.01%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 1,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 미국배당다우존스의 비중 상위 종목은 머크 앤 코(4.87%), 암젠(4.83%), 애보트 래보라토리(4.67%) 순입니다. 전체 편입 종목은 99개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 450원을 기준으로 100주 보유 시 세전 45,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 38,070원입니다. 1,000주면 세후 약 380,700원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.