피플로 편집팀TIME K신재생에너지액티브(404120) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIME K신재생에너지액티브(404120)의 운용사는 타임폴리오자산운용, 기초지수는 KRX 기후변화 솔루션지수입니다.
총보수는 연 0.8%이고, 시가총액은 199억입니다. 상장일은 2021년 10월 29일입니다.
구성종목은 삼성SDI의 비중이 9.68%로 가장 큽니다.
- 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 한국거래소에서 산출, 발표하는 KRX 기후변화 솔루션 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과 성과를 창출하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF입니다. - 이를 위해, 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오와 타임폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오를 배합 하되, 상관계수 조건의 충족을 위한 사전적 사후적 관리를 진행할 것입니다. - 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오는 KRX 기후변화 솔루션지수를 기초지수로 하는 ETF, KRX 기후변화 솔루션 지수 추종 주식포트폴리오 등의 배합으로 구성할 계획 입니다. 타임폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오는 당사 주식운용본부 멀티매니저 포트폴리오가 갖고 있는 섹터, 테마 및 종목에 대한 특성을 체계적으로 반영하여 구성할 계획입니다. 상기 두 종류의 포트폴리오는 50:50의 배합비율을 기준으로 상관계수의 추이를 감안하여 조정할 계획입니다.
| 운용사 | 타임폴리오자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KRX 기후변화 솔루션지수 |
| 총보수(연) | 0.8% |
| 시가총액 | 199억 |
| 상장일 | 2021년 10월 29일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 24,855원 |
| NAV(순자산가치) | 24,685원 |
| 추적오차율 | 10.32% |
| IT | 42.93% |
|---|---|
| 산업재 | 37.77% |
| 소재 | 12.90% |
| 경기소비재 | 5.99% |
| UNCLASSIFIED | 0.26% |
현재 TIME K신재생에너지액티브의 분배금 지급 이력이 집계되지 않았습니다. 분배금을 재투자해 기준가에 반영하는 TR(총수익)형이거나, 파생형 또는 상장 초기 ETF일 수 있습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 표에 회차별로 반영됩니다.
TIME K신재생에너지액티브의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIME K신재생에너지액티브의 총보수는 연 0.8%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 80,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIME K신재생에너지액티브의 비중 상위 종목은 삼성SDI(9.68%), 한화솔루션(8.45%), 삼성전자(8.32%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.