피플로 편집팀SOL 200 Top10(411540) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
SOL 200 Top10(411540)의 운용사는 신한자산운용, 기초지수는 KOSPI 200 Top 10 지수(시장가격)입니다.
총보수는 연 0.15%이고, 시가총액은 218억입니다. 상장일은 2021년 12월 9일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 97원, 분배율은 0.58%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 23원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성바이오로직스의 비중이 12.12%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 “KOSPI 200 Top 10(PR: Price Return)”를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 한국거래소가 발표하는 “KOSPI 200 Top 10(PR: Price Return)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁 으로서, 투자 목적 달성을 위해서 국내 거래소에 상장된 주식에 주로 투자합니다. 해당 ETF의 설정단위는 100,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1좌 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | 신한자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KOSPI 200 Top 10 지수(시장가격) |
| 총보수(연) | 0.15% |
| 시가총액 | 218억 |
| 상장일 | 2021년 12월 9일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 16,740원 |
| NAV(순자산가치) | 16,893원 |
| 추적오차율 | 1.21% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 23원 | 0.14% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 35원 | 0.23% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 10원 | 0.05% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 29원 | 0.19% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 100원 | 0.85% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 55원 | 0.70% |
| 2025-01-24 | 2025-01-27 | 20원 | 0.24% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 16원 | 0.19% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 15원 | 0.17% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 100원 | 1.15% |
| 2024-01-30 | 2024-01-31 | 14원 | 0.17% |
| 2023-10-30 | 2023-10-31 | 19원 | 0.25% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 16,740원 | 97원 | 82원 |
| 100주 | 1,674,000원 | 9,700원 | 8,206원 |
| 1,000주 | 16,740,000원 | 97,000원 | 82,062원 |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| SOL 200 Top10현재 | KOSPI 200 Top 10 지수(시장가격) | 0.15% | 218억 | 0.58% |
| HANARO 200 TOP10 | KOSPI 200 Top 10 지수(시장가격) | 0.15% | 180억 | 0.85% |
| 산업재 | 51.52% |
|---|---|
| IT | 21.07% |
| 경기소비재 | 15.24% |
| 헬스케어 | 12.12% |
| UNCLASSIFIED | 0.01% |
SOL 200 Top10의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
SOL 200 Top10의 총보수는 연 0.15%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 15,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
SOL 200 Top10의 비중 상위 종목은 삼성바이오로직스(12.12%), 한화에어로스페이스(11.54%), SK스퀘어(11.13%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 97원을 기준으로 100주 보유 시 세전 9,700원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 8,206원입니다. 1,000주면 세후 약 82,062원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.