WON AI ESG액티브 분배금·구성종목 2026: 분배금 지급일, 보수, 구성 상위 10종목

WON AI ESG액티브(413930)의 운용사는 우리자산운용, 기초지수는 MK-iSelect AI ESG 지수(시장가격지수)입니다.

총보수는 연 0.31%이고, 시가총액은 153억입니다. 상장일은 2022년 1월 5일입니다.

구성종목은 삼성전자의 비중이 27.91%로 가장 큽니다.

- 이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, iSelect에서 산출ㆍ발표하는 “MK-iSelect AI ESG 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - “MK-iSelect AI ESG 지수”는 코스피와 코스닥 종목 중 지속가능발전소의 AI 평가기반 ESG 점수가 있는 종목들 중에서 거래대금 등의 투자적정성 조건을 충족하고 ESG 점수가 상위 30%인 종목을 유니버스로 하여, 유니버스 내 종목들 중 유동시가총액 기준 상위 100개 종목을 선정합니다. 선정된 100종목 중에서 지속가능발전소의 실시간 AI뉴스 분석에 기반해 산출되는 ESG 리스크 점수를 활용하여 산출한 수정 시가총액으로 최종 편입 비중 결정합니다. 이 때, 시장 시가총액의 10%를 초과하는 종목의 경우, 지수 내 비중이 25%를 초과할 경우 25%로 비중을 제한하고, 그 외 한 종목의 비중 상한을 10%로 제한합니다. 정기변경은 매년 4회로, 1, 4, 7, 10월 첫 영업일 이루어집니다. * 수정 시가총액이란 각 종목의 유동 시가총액을 ESG 리스크 점수에 따라 할인율을 적용하여 수정된 시가총액 (예: A종목 ESG리스크 점수 2.0 일 경우 할인율은 (10*2.0)/100=20% 적용. 즉, A종목 유동 시가총액이 1,000억이면 수정 시가총액은 800억으로 계산됨) - 액티브 포트폴리오는 ESG리서치팀의 리서치 역량과 섹터담당 운용역의 판단에 기초해 기초지수 구성종목 내, 외의 유망 성장주를 ESG 요소 고려 후 비중 확대, 편입합니다. 이 외에도, 비교지수 구성 종목 중 부실 징후가 있는 종목은 선별적 제외, 혹은 비교지수에 포함되지 않은 주요 시장 종목에 대해 ESG 평가 리뷰 및 재무, 성장성 요소를 고려해 포트폴리오를 조정합니다.