피플로 편집팀TIGER KEDI혁신기업ESG30(417630) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER KEDI혁신기업ESG30(417630)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 KEDI 혁신기업ESG30 지수(시장가격 지수)입니다.
총보수는 연 0.5%이고, 시가총액은 202억입니다. 상장일은 2022년 2월 8일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 45원, 분배율은 0.23%입니다. 분배 주기는 반기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 20원을 지급했습니다.
구성종목은 한미약품의 비중이 3.67%로 가장 큽니다.
- 이 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, KEDI 혁신기업ESG30 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - KEDI 혁신기업ESG30 지수는 한국경제신문에서 발표하는 지수로, 유가증권시장과 코스닥시장에 상장되어 있는 종목 중, 사업보고서 상 혁신 관련 산업을 영위하지 않는 종목 제외 등의 필터링을 통과한 100개 종목으로 기초 유니버스를 선정합니다. 기초 유니버스 해당 기업들에 대한 혁신성 평가와 ESG 평가를 진행하여 평가 점수가 높은 30 종목들로 구성한 지수입니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KEDI 혁신기업ESG30 지수(시장가격 지수) |
| 총보수(연) | 0.5% |
| 시가총액 | 202억 |
| 상장일 | 2022년 2월 8일 |
| 분배 주기 | 반기 분배 |
| 현재가 | 19,225원 |
| NAV(순자산가치) | 19,233원 |
| 추적오차율 | 0.46% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 20원 | 0.10% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 25원 | 0.12% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 80원 | 0.57% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 65원 | 0.67% |
| 2023-10-30 | 2023-10-31 | 10원 | 0.11% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 75원 | 0.74% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 19,225원 | 45원 | 38원 |
| 100주 | 1,922,500원 | 4,500원 | 3,807원 |
| 1,000주 | 19,225,000원 | 45,000원 | 38,070원 |
| 산업재 | 29.44% |
|---|---|
| IT | 17.03% |
| 금융 | 16.73% |
| 헬스케어 | 13.42% |
| 경기소비재 | 9.49% |
| 필수소비재 | 6.96% |
TIGER KEDI혁신기업ESG30의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER KEDI혁신기업ESG30의 총보수는 연 0.5%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 50,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER KEDI혁신기업ESG30의 비중 상위 종목은 한미약품(3.67%), 삼성전기(3.60%), 삼성전자(3.59%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 45원을 기준으로 100주 보유 시 세전 4,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 3,807원입니다. 1,000주면 세후 약 38,070원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.