피플로 편집팀PLUS K리츠(429740) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
PLUS K리츠(429740)의 운용사는 한화자산운용, 기초지수는 FnGuide 리츠 지수입니다.
총보수는 연 0.25%이고, 시가총액은 61.6억입니다. 상장일은 2022년 5월 24일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 404원, 분배율은 6.53%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이며 주당 27원을 지급했습니다.
구성종목은 롯데리츠의 비중이 13.63%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 국내 상장된 부동산 관련 집합투자증권(REITs 포함)을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “FnGuide 리츠 지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. “FnGuide 리츠 지수”는 유가증권시장 및 코스닥 시장에 상장된 보통주 종목 중 특별자산군(REITs)에 속하는 기업들로 구성하여 국내 상장 리츠 부문의 성과를 추종하도록 개발된 지수입니다. 단, 특별자산군(REITs) 종목만으로 지수 구성종목수가 10종목이 되지 않을 경우, 유가증권시장 및 코스닥 시장에 상장된 특별자산군(REITs)에 속하지 않는 종목이 지수 구성종목에 포함될 수 있습니다.
| 운용사 | 한화자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 리츠 지수 |
| 총보수(연) | 0.25% |
| 시가총액 | 61.6억 |
| 상장일 | 2022년 5월 24일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 6,160원 |
| NAV(순자산가치) | 6,240원 |
| 추적오차율 | 1.7% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 27원 | 0.44% |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 28원 | 0.46% |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | 27원 | 0.45% |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | 27원 | 0.45% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 35원 | 0.53% |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | 30원 | 0.39% |
| 2026-02-26 | 2026-02-27 | 30원 | 0.42% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 40원 | 0.56% |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 40원 | 0.56% |
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 40원 | 0.57% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 40원 | 0.57% |
| 2025-09-29 | 2025-09-30 | 40원 | 0.58% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 6,160원 | 404원 | 341원 |
| 100주 | 616,000원 | 40,400원 | 34,178원 |
| 1,000주 | 6,160,000원 | 404,000원 | 341,784원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 롯데리츠 | 13.63% |
| 2 | SK리츠 | 13.60% |
| 3 | ESR켄달스퀘어리츠 | 13.14% |
| 4 | 신한알파리츠 | 12.02% |
| 5 | 한화리츠 | 10.96% |
| 6 | 코람코라이프인프라리츠 | 9.15% |
| 7 | 삼성FN리츠 | 7.02% |
| 8 | 제이알글로벌리츠 | 4.42% |
| 9 | 대신밸류리츠 | 3.88% |
| 10 | 디앤디플랫폼리츠 | 3.14% |
| 부동산 | 100.53% |
|---|
PLUS K리츠의 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-08-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
PLUS K리츠의 총보수는 연 0.25%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 25,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
PLUS K리츠의 비중 상위 종목은 롯데리츠(13.63%), SK리츠(13.60%), ESR켄달스퀘어리츠(13.14%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 404원을 기준으로 100주 보유 시 세전 40,400원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 34,178원입니다. 1,000주면 세후 약 341,784원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.