피플로 편집팀UNICORN R&D 액티브(433250) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
UNICORN R&D 액티브(433250)의 운용사는 현대자산운용, 기초지수는 코스피 200입니다.
총보수는 연 0.355%이고, 시가총액은 58.9억입니다. 상장일은 2022년 7월 6일입니다.
구성종목은 SK하이닉스의 비중이 22.64%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 한국거래소가 산출 및 발표하는 “코스피 200 지수”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브주식 상장지수집합투자기구입니다. 코스피200 지수는 유가증권시장에 상장된 보통주 중 시장대표성, 산업대표성, 유동성 등 기준으로 200 종목을 선정, 구성되어 있으며 유동 시가총액 가중 방식으로 비중을 구성한 시장 대표 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | 현대자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 |
| 총보수(연) | 0.355% |
| 시가총액 | 58.9억 |
| 상장일 | 2022년 7월 6일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 23,570원 |
| NAV(순자산가치) | 23,516원 |
| 추적오차율 | 17.22% |
| IT | 51.25% |
|---|---|
| 산업재 | 13.46% |
| 경기소비재 | 12.00% |
| UNCLASSIFIED | 7.82% |
| 커뮤니케이션 | 5.72% |
| 헬스케어 | 5.06% |
현재 UNICORN R&D 액티브의 분배금 지급 이력이 집계되지 않았습니다. 분배금을 재투자해 기준가에 반영하는 TR(총수익)형이거나, 파생형 또는 상장 초기 ETF일 수 있습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 표에 회차별로 반영됩니다.
UNICORN R&D 액티브의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
UNICORN R&D 액티브의 총보수는 연 0.355%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 35,500원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
UNICORN R&D 액티브의 비중 상위 종목은 SK하이닉스(22.64%), 삼성전자(18.28%), 원화현금(7.74%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.