피플로 편집팀DAISHIN K200(434960) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
DAISHIN K200(434960)의 운용사는 대신자산운용, 기초지수는 코스피 200입니다.
총보수는 연 0.1%이고, 시가총액은 556억입니다. 상장일은 2022년 6월 28일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 900원, 분배율은 0.79%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 120원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 34.99%로 가장 큽니다.
이 집합투자기구는 한국거래소가 발표하는 “KOSPI200지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 거래소에 상장된 “한국종합주가지수200(KOSPI200)”을 구성하고 있는 종목에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. KOSPI200지수”에 포함된 주식을 해당 비율만큼 편입하는 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 추적대상지수의 구성종목중에서 부도 리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능 대상종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상 종목을 구성하는 방식을 사용할 수도 있습니다. 또한 추적대상지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 추적대상지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 완전복제를 하지 못하는 경우에도 추적대상 지수의 수익률과 유사한 수익률 달성이라는 본래의 목적에는 변함이 없으며, 베타, 사이즈, 업종 등의 종목 특성을 고려해 추적오차를 최소화할 계획입니다. 또한, 집합투자업자가 추적오차 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 주식관련 파생상품에의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 투자신탁의 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다.
| 운용사 | 대신자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 |
| 총보수(연) | 0.1% |
| 시가총액 | 556억 |
| 상장일 | 2022년 6월 28일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 111,115원 |
| NAV(순자산가치) | 114,130원 |
| 추적오차율 | 0.62% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 120원 | 0.11% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 500원 | 0.52% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 140원 | 0.14% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 140원 | 0.19% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 120원 | 0.21% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 500원 | 1.45% |
| 2025-01-24 | 2025-01-27 | 90원 | 0.26% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 100원 | 0.28% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 100원 | 0.26% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 550원 | 1.49% |
| 2024-01-30 | 2024-01-31 | 90원 | 0.26% |
| 2023-10-30 | 2023-10-31 | 120원 | 0.38% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 111,115원 | 900원 | 761원 |
| 100주 | 11,111,500원 | 90,000원 | 76,140원 |
| 1,000주 | 111,115,000원 | 900,000원 | 761,400원 |
| IT | 67.01% |
|---|---|
| 산업재 | 13.21% |
| 금융 | 7.09% |
| 경기소비재 | 4.01% |
| 커뮤니케이션 | 2.08% |
| 소재 | 1.69% |
DAISHIN K200의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
DAISHIN K200의 총보수는 연 0.1%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 10,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
DAISHIN K200의 비중 상위 종목은 삼성전자(34.99%), SK하이닉스(27.83%), SK스퀘어(2.85%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 900원을 기준으로 100주 보유 시 세전 90,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 76,140원입니다. 1,000주면 세후 약 761,400원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.