피플로 편집팀HANARO Fn K-푸드(438900) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
HANARO Fn K-푸드(438900)의 운용사는 NH-Amundi자산운용, 기초지수는 FnGuide K-푸드 지수 (시장가격)입니다.
총보수는 연 0.45%이고, 시가총액은 142억입니다. 상장일은 2022년 8월 17일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 230원, 분배율은 2.14%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 10원을 지급했습니다.
구성종목은 삼양식품의 비중이 16.48%로 가장 큽니다.
이 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide K-푸드 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치 변동률을 기초지수와 유사하게 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. FnGuide가 산출, 발표하는 FnGuide Fn K-푸드 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 기초 필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하여 리포트, 공시 검색을 통해 K-푸드 관련 키워드와 유사도가 높은 종목을 선정하여 유동시가총액을 고려해 투자 비중 결정함.
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide K-푸드 지수 (시장가격) |
| 총보수(연) | 0.45% |
| 시가총액 | 142억 |
| 상장일 | 2022년 8월 17일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 10,900원 |
| NAV(순자산가치) | 10,760원 |
| 추적오차율 | 1.42% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 10원 | 0.09% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 220원 | 2.06% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 140원 | 1.13% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 175원 | 1.83% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 125원 | 1.26% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 10,900원 | 230원 | 194원 |
| 100주 | 1,090,000원 | 23,000원 | 19,458원 |
| 1,000주 | 10,900,000원 | 230,000원 | 194,580원 |
| 필수소비재 | 99.29% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 0.62% |
HANARO Fn K-푸드의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
HANARO Fn K-푸드의 총보수는 연 0.45%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 45,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
HANARO Fn K-푸드의 비중 상위 종목은 삼양식품(16.48%), 농심(15.94%), CJ제일제당(13.43%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 230원을 기준으로 100주 보유 시 세전 23,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 19,458원입니다. 1,000주면 세후 약 194,580원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.