피플로 편집팀마이티 다이나믹퀀트액티브(442260) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
마이티 다이나믹퀀트액티브(442260)의 운용사는 DB자산운용, 기초지수는 코스피 200입니다.
총보수는 연 0.295%이고, 시가총액은 477억입니다. 상장일은 2022년 10월 25일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 350원, 분배율은 0.89%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 350원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 27.84%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 국내주식을 주된 투자대상자산으로 하며 ‘KOSPI 200 지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. · KRX가 발표하는 KOSPI 200 지수는 유가증권시장에 상장된 보통주 중 시장대표성, 산업대표성, 유동성 등을 기준으로 선정된 200종목으로 구성된 지수로, 1990년 1월 3일 100pt 기준으로 1994년 6월 15일부터 발표한 지수입니다. · ‘KOSPI 200 지수’ 종목 중 멀티팩터 기반의 퀀트 모델에 금융시장 국면별 팩터의 상대 강도 등을 종합적으로 반영한 포트폴리오에 투자할 계획입니다.
| 운용사 | DB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 |
| 총보수(연) | 0.295% |
| 시가총액 | 477억 |
| 상장일 | 2022년 10월 25일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 38,435원 |
| NAV(순자산가치) | 39,580원 |
| 추적오차율 | 3.41% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 350원 | 0.89% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 275원 | 0.78% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 260원 | 2.01% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 160원 | 1.40% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 38,435원 | 350원 | 296원 |
| 100주 | 3,843,500원 | 35,000원 | 29,610원 |
| 1,000주 | 38,435,000원 | 350,000원 | 296,100원 |
| IT | 55.44% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 17.25% |
| 산업재 | 11.67% |
| 금융 | 6.06% |
| 경기소비재 | 3.71% |
| 소재 | 1.81% |
마이티 다이나믹퀀트액티브의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
마이티 다이나믹퀀트액티브의 총보수는 연 0.295%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 29,500원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
마이티 다이나믹퀀트액티브의 비중 상위 종목은 삼성전자(27.84%), SK하이닉스(23.40%), 마이티 200TR(17.18%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 350원을 기준으로 100주 보유 시 세전 35,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 29,610원입니다. 1,000주면 세후 약 296,100원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.