피플로 편집팀SOL 코리아메가테크액티브(444200) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
SOL 코리아메가테크액티브(444200)의 운용사는 신한자산운용, 기초지수는 KEDI 메가테크지수(PR)입니다.
총보수는 연 0.55%이고, 시가총액은 5,003억입니다. 상장일은 2022년 10월 18일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 128원, 분배율은 0.28%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 128원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 26.96%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 ‘KEDI메가테크 Index(PR)’(이하 ‘비교지수’)를 비교지수로 한국의 메가테크 산업의 기업에 투자하여 비교지수 대비 초과수익을 목표로하는 액티브 ETF 상품입니다. 해당 상품은 미래산업에 핵심이 될 것으로 예상되는 메가테크 산업(5개)을 주기적으로 선정(년 2회)하는 비교지수를 BM으로 하여 4차산업 복합 포트폴리오를 포괄적으로 투자하는 액티브형 ETF상품으로써 특허청 4차산업혁명 관련 新특허분류체계를 기준으로 메가테크 산업을 분류하고 향후 특허청의 4차산업분류 산업이 추가될 경우에는 이를 반영함으로써 신규로 진입하는 4차산업의 편입에 대한 확장성이 있는 지수를 추종하는 ETF 입니다. 해당 비교지수는 최종 메가테크 산업과 기업의 선정은 국내 증권사 리서치센터장 및 한국경제에서 발표(년2회)하는 전략부문 베스트애널리스트를 대상으로 년 2회 설문조사를 통하여 스코어 기준으로 최종 선정하게 됩니다(2022년 6월 기준, 총 33개의 증권사 대상으로 리서치센터장 23명, 애널리스트 10명). 이에따라 관련 산업의 전망에 대한 의견을 주기적으로 비교지수에 반영할 수 있습니다. 상관계수를 유지하기 위하여 70% 수준으로 지수구성 종목을 복제하여 투자하고, 30% 이내에서 시장상황에 따라 종목별 선별투자를 통해 추가수익을 추구합니다. 해당상품은 투자가에게 국내 4차산업 관련 기업에 투자할 수 있는 효율적인 포트폴리오를 제공할 수 있을 것으로 예상됩니다. 해당 ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | 신한자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KEDI 메가테크지수(PR) |
| 총보수(연) | 0.55% |
| 시가총액 | 5,003억 |
| 상장일 | 2022년 10월 18일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 45,070원 |
| NAV(순자산가치) | 46,007원 |
| 추적오차율 | 14.9% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 128원 | 0.28% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 115원 | 0.23% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 75원 | 0.52% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 68원 | 0.55% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 45,070원 | 128원 | 108원 |
| 100주 | 4,507,000원 | 12,800원 | 10,828원 |
| 1,000주 | 45,070,000원 | 128,000원 | 108,288원 |
| IT | 56.84% |
|---|---|
| 산업재 | 27.03% |
| 경기소비재 | 9.35% |
| 커뮤니케이션 | 4.77% |
| 유틸리티 | 1.21% |
| 금융 | 0.61% |
SOL 코리아메가테크액티브의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
SOL 코리아메가테크액티브의 총보수는 연 0.55%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 55,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
SOL 코리아메가테크액티브의 비중 상위 종목은 삼성전자(26.96%), SK하이닉스(17.96%), 두산에너빌리티(4.75%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 128원을 기준으로 100주 보유 시 세전 12,800원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 10,828원입니다. 1,000주면 세후 약 108,288원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.