피플로 편집팀BNK 주주가치액티브(445690) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
BNK 주주가치액티브(445690)의 운용사는 BNK자산운용, 기초지수는 FnGuide 주주가치 지수입니다.
총보수는 연 0.495%이고, 시가총액은 185억입니다. 상장일은 2022년 10월 27일입니다.
구성종목은 SK하이닉스의 비중이 20.39%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 (주)에프앤가이드가 산출 및 발표하는 ‘FnGuide 주주가치 지수’를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브 주식 상장지수집합투자기구입니다. FnGuide 주주가치 지수는 전통적 주주환원책인 ‘배당’ 뿐 아니라 자사주 매입(Buyback)을 함께 고려한 주주수익률(Shareholder Yield) 상위 기업으로 주로 구성되며, 유동 시가총액 가중방식과 동일 가중방식을 혼합하여 산출됩니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물/현금 설정방식을 병행하여 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래가 가능합니다.
| 운용사 | BNK자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 주주가치 지수 |
| 총보수(연) | 0.495% |
| 시가총액 | 185억 |
| 상장일 | 2022년 10월 27일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 30,770원 |
| NAV(순자산가치) | 30,851원 |
| 추적오차율 | 27.04% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| BNK 주주가치액티브현재 | FnGuide 주주가치 지수 | 0.495% | 185억 | - |
| TRUSTON 주주가치액티브 | 코스피 200 | 0.785% | 133억 | 1.47% |
| IT | 42.18% |
|---|---|
| 경기소비재 | 14.31% |
| 산업재 | 12.17% |
| 금융 | 9.78% |
| 커뮤니케이션 | 5.40% |
| UNCLASSIFIED | 3.28% |
현재 BNK 주주가치액티브의 분배금 지급 이력이 집계되지 않았습니다. 분배금을 재투자해 기준가에 반영하는 TR(총수익)형이거나, 파생형 또는 상장 초기 ETF일 수 있습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 표에 회차별로 반영됩니다.
BNK 주주가치액티브의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
BNK 주주가치액티브의 총보수는 연 0.495%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 49,500원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
BNK 주주가치액티브의 비중 상위 종목은 SK하이닉스(20.39%), 삼성전자(18.87%), 현대차(3.80%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.